ATAL SA (Poland) (1UY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.34 | 2.91 | 3.92 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.54 | -5.52 | 0.18 | 0.80 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.19 | 0.02 | 0.56 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.96 | -0.36 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.96 | -0.55 | 1.35 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -2.93B | 1.54B | 1.51B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.20 | 0.62 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.38 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.05 | 0.25 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.85 | 2.19 | 2.08 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 4.13 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.67 | 12.80 | 31.13 | 212.05 | 81.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.81 | 0.42 | 0.29 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.21 | 48.48 | 25.02 | 19.65 | 20.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.88 | 6.33 | 3.19 | 0.73 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 29.61% | 25.93% | 29.90% | 28.37% |
| שיעור EBIT | 27.18% | 23.42% | 21.78% | 28.77% | 28.11% |
| שיעור EBITDA | 27.48% | 23.79% | 22.07% | 29.00% | 26.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.20% | 25.05% | 22.23% | 26.77% | 26.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.47% | 21.47% | 24.55% | 28.20% | 27.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.90% | 17.47% | 19.83% | 22.74% | 22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.91% | 17.48% | 19.84% | 22.75% | 22.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.33% | 81.37% | 80.76% | 80.64% | 79.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 85.70% | 110.46% | 105.35% | 106.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 4.54% | 7.77% | 9.64% | 11.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.20% | 12.95% | 16.99% | 20.09% | 28.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.75% | 7.70% | 12.93% | 14.95% | 22.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 5.30% | 7.89% | 11.68% | 15.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 4.60% | 7.91% | 9.82% | 11.83% |
| תשואת רווחים | 12.43% | 9.29% | 13.30% | 15.04% | 29.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.10 | 14.14 | 29.29 | 49.64 | 59.39 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 4.60 | 6.15 | 8.05 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.20 | 0.33 | 0.39 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 126.01 | 90.79 | 101.14 | 94.78 | 119.87 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 0.42 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.29 | 1.37 | 0.61 | 0.71 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.97 | 1,746.31 | 1,075.56 | 887.90 | 735.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.67 | 25.81 | 12.46 | 7.35 | 6.15 |
| ימי מלאי | 0 | 1,799.82 | 1,122.43 | 925.86 | 766.81 |
| ימי אשראי מספקים | 129.63 | 79.32 | 59.33 | 45.32 | 37.73 |
| מחזור תפעולי | 22.67 | 1,825.63 | 1,134.89 | 933.21 | 772.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | -16.78 | -10.44 | 2.78 | 5.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | -16.79 | -10.46 | 2.72 | 5.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -3.04 | -1.74 | 0.57 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.74 | -1,155.32 | -618.93 | 44.36 | 118.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.35 | -0.42 | 0.14 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.57 | -0.30 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | -30.20% | -20.35% | 4.85% | 17.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | 10.78 | 7.51 | 6.65 | 3.43 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.88 | 1.49 | 1.51 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.39 | 1.28 | 1.34 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 92.10 | -3.31 | -4.92 | 20.60 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.84 | -3.31 | -4.92 | 20.14 | 5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.44 | -0.40 | -0.58 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.39 | 1.28 | 1.34 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 14.24 | 9.94 | 5.95 | 4.05 |
| שווי חברה | 4.40B | 4.33B | 3.27B | 2.59B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 14.24 | 9.94 | 5.95 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 3.39 | 2.19 | 1.72 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 153.42 | -5.96 | -7.23 | 23.49 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.66 | -5.97 | -7.25 | 22.96 | 7.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.64 | 38.40 | 38.73 | 40.32 | 31.97 |
| הון עצמי למניה | 39.12 | 39.89 | 40.24 | 41.92 | 33.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 38.10 | 29.57 | 34.47 | 37.03 | 42.82 |
| רווח נקי למניה | 7.58 | 5.16 | 6.84 | 8.42 | 9.51 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 1.13 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -3.25 | -1.53 | 0.33 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-PLN