1&1 AG (1U1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.57 | 2.52 | 2.69 | 3.37 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.49 | 2.36 | 2.44 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.48 | 0.43 | 0.31 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 15.40 | 3.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.18B | -3.11B | -192.06M | 74.57M | 177.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.33 | 1.31 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 6.11 | 10.37 | 12.82 | 6.32 | 65.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 3.54 | 15.52 | 41.88 | 92.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 6.55 | 2.46 | 1.54 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 2.23 | 0.67 | 0.38 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.31% | 20.64% | 25.64% | 28.29% | 31.01% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 3.97% | 8.01% | 11.62% | 13.62% |
| שיעור EBITDA | 13.77% | 11.94% | 14.94% | 16.45% | 17.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 3.97% | 7.61% | 11.13% | 19.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 4.30% | 7.51% | 11.35% | 13.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 4.01% | 5.24% | 7.69% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.76% | 4.01% | 5.24% | 7.69% | 9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.92% | 93.10% | 69.71% | 67.75% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.05% | 108.29% | 98.65% | 101.99% | 70.29% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.51% | 2.62% | 4.07% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 2.76% | 3.49% | 5.35% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 1.68% | 4.18% | 6.49% | 11.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.54% | 2.90% | 4.34% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.73% | 5.66% | 9.70% | 13.44% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 3.79% | 9.58% | 9.85% | 17.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 2.90 | 3.06 | 2.86 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 6.03 | 8.65 | 10.60 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 34.63 | 34.18 | 25.27 | 16.50 | 22.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.28 | 4.22 | 8.18 | 15.09 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 4.58 | 3.50 | 3.26 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.04 | 75.93 | 91.35 | 115.51 | 121.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.05 | 125.74 | 119.12 | 127.81 | 136.06 |
| ימי מלאי | 10.54 | 10.68 | 14.44 | 22.12 | 16.07 |
| ימי אשראי מספקים | 41.55 | 60.49 | 42.21 | 34.42 | 30.59 |
| מחזור תפעולי | 110.59 | 136.42 | 133.56 | 149.93 | 152.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.96 | 3.26 | 1.77 | 1.28 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 0.94 | 0.12 | -0.40 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.91 | 2.33 | 1.65 | 1.68 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.07 | -0.31 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.37 | 1.04 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.40 | 1.07 | 0.76 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.75 | 0.87 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | 3.79% | 0.92% | -2.19% | -3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.21 | 26.33 | 10.41 | 10.15 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.06 | 0.55 | 0.78 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.36 | 0.54 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.69 | 26.40 | 108.56 | -45.59 | -29.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 7.58 | 7.13 | 14.18 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.68 | -1.18 | -0.32 | -0.73 | -5.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.36 | 0.54 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 11.08 | 4.33 | 5.13 | 3.07 |
| שווי חברה | 4.23B | 5.47B | 2.63B | 3.46B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 11.08 | 4.33 | 5.13 | 3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.32 | 0.65 | 0.84 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.65 | 33.05 | 128.54 | -49.26 | -31.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 9.49 | 8.45 | 15.32 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.25 | 6.05 | 9.78 | 7.91 | 5.99 |
| הון עצמי למניה | 34.09 | 33.97 | 34.57 | 33.39 | 31.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.07 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 24.91 | 23.43 | 23.05 | 23.24 | 22.48 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.94 | 1.21 | 1.79 | 2.08 |
| נטל מס | 1.06 | 0.93 | 0.70 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.08 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.76 | 3.48 | 1.46 | 0.72 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR