1&1 AG (1U1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.31M | 311.42M | 225.58M | 180.57M | 431.96M |
| רווח נקי | 165.70M | 212.76M | 314.95M | 367.33M | 370.02M |
| פחת והפחתות | 329.32M | 281.45M | 198.03M | 158.40M | 164.55M |
| מס הכנסה נדחה | -27.73M | -7.06M | -16.15M | 4.54M | -14.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.62M | 2.91M | 1.37M | 1.83M | 3.16M |
| שינוי בהון החוזר | 105.06M | -182.88M | -263.17M | -350.45M | -91.87M |
| יתרת לקוחות | 45.68M | 73.26M | -106.22M | -59.93M | -30.24M |
| מלאי | 25.81M | 58.43M | -57.61M | -23.92M | -11.10M |
| יתרת ספקים | 9.04M | 9.65M | 47.92M | -33.45M | -57.28M |
| הון חוזר אחר | 24.53M | -324.22M | -147.25M | -233.15M | 6.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 4.23M | -9.45M | -1.09M | 760.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -812.79M | -180.80M | -125.23M | -97.42M | -350.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.80M | -290.96M | -295.73M | -249.39M | -37.40M |
| רכישות, נטו | -2.31M | 312.00K | 87.00K | 4.35M | 200.00K |
| רכישת השקעות | -399.68M | -208.00K | -341.00K | -379.00K | -313.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.98M | 91.00M | 155.00M | 148.00M | -200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.98M | 19.05M | 15.84M | 154.24M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.04M | -129.68M | -101.83M | -83.03M | -81.20M |
| פירעון חוב | 340.00M | -61.27M | -61.27M | -61.27M | -61.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.82M | -8.82M | -8.82M | -8.82M | -8.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.14M | -59.60M | -31.75M | -17.60M | -11.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.70M | 4.14M | 3.20M | 4.68M | 4.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.56M | 942.00K | -1.48M | 122.00K | 195.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14M | 3.20M | 4.68M | 4.56M | 4.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.70M | 4.14M | 3.20M | 4.68M | 4.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.51M | 20.46M | -70.15M | -68.82M | 394.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.31M | 311.42M | 225.58M | 180.57M | 431.96M |
| הוצאות הוניות | -410.80M | -290.96M | -295.73M | -249.39M | -37.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR