Triton Minerals Limited (1TG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.37 | 3.58 | 2.84 | 4.91 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.37 | 3.58 | 2.84 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 2.13 | 3.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.28 | -0.73 | -1.85 | -2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -1.97 | -5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -152.45 | -38.44 | -18.37 | -24.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.05M | 16.94M | 21.73M | 2.03M | 2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.71 | 1.39 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -28.78 | -20.09 | -11.21 | -14.99 | -41.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.59 | -43.83 | -28.71 | -35.63 | -45.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.52 | 1.62 | 0.88 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.89% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,577.04% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,565.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,885.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,662.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,662.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,662.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.54% | 117.72% | 256.52% | 99.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.97% | 107.47% | 91.32% | 99.53% | 94.27% |
| תשואה על הנכסים | -11.35% | -12.01% | -20.83% | -9.24% | -8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.11% | -20.55% | -29.00% | -9.72% | -9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.99% | -16.24% | -12.30% | -9.69% | -9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.97% | -16.17% | -12.18% | -9.62% | -9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.35% | -12.01% | -20.83% | -9.24% | -8.92% |
| תשואת רווחים | -51.97% | -20.74% | -45.16% | -8.19% | -5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 1.62 | 0.86 | 0.60 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -357.01 | -224.99 | -426.65 | -608.04 | -488.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 357.01 | 224.99 | 426.65 | 608.04 | 3,676.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,344.94 | -719.61 | -0.93 | -0.84 | -5.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,344.94 | -719.61 | -0.93 | -0.84 | -5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.45 | -38.44 | -10.73 | -8.50 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.71% | -17.30% | -14.19% | -15.73% | -9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -4.78 | -2.20 | -12.21 | -19.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.64 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.99 | 0.64 | 1.19 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -5.78 | -7.05 | -6.36 | -10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -5.79 | -7.05 | -13.93 | -12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.11 | -0.02 | 0 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.99 | 0.64 | 1.19 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -1.49 | -4.52 | -4.56 | -11.81 | -18.28 |
| שווי חברה | 3.53M | 12.91M | 10.40M | 31.52M | 43.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.49 | -4.52 | -4.56 | -11.81 | -18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -4.33 | -5.20 | -5.92 | -9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -4.33 | -5.20 | -12.96 | -11.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.22 | 1.18 | 2.57 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.98 | 0.81 | 1.06 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-AUD