Triton Minerals Limited (1TG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -2.00M | -2.43M | -3.85M | -1.43M |
| רווח נקי | -3.04M | -2.48M | -2.30M | -2.43M | -3.41M |
| פחת והפחתות | 121.07K | 106.39K | 37.20K | 7.37K | 13.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -418.11K | 1.10M | 221.06K | -939.98K | 319.92K |
| יתרת לקוחות | 385.57K | 364.81K | -147.10K | -173.11K | -93.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 735.03K | 368.16K | -766.87K | 413.27K |
| הון חוזר אחר | -803.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.11K | -724.65K | -385.78K | -491.65K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.78M | 3.38M | -2.90M | -761.91K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76M | -2.15M | -2.90K | -761.91K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -405.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.95M | 5.53M | -2.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -176.03K | -97.50K | 4.95M | 3.68M | 4.16M |
| פירעון חוב | 0 | -99.80K | -37.07K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.30K | 5.00M | 3.94M | 4.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.45K | -261.66K | -625.93K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 3.87M | 2.63M | 3.03M | 3.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.13K | -40.68K | -22.11K | 11.46K | -8.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 548.99K | 1.24M | -397.46K | -927.77K | 1.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 2.63M | 3.03M | 3.96M | 2.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 3.87M | 2.63M | 3.03M | 3.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.98M | -2.00M | -5.33M | -4.62M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | -2.00M | -2.43M | -3.85M | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -4.14K | -2.15M | -2.90M | -761.91K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD