TAURON Polska Energia S.A. (1T5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.90 | 5.42 | 3.96 | 1.61 | 5.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.54B | -21.33B | -20.32B | -20.07B | -18.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.63 | 0.83 | 0.97 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.34 | 2.58 | 2.78 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 3.46 | 1.33 | 1.41 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.30 | 7.22 | 3.62 | 4.04 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.87 | 2.20 | 2.48 | 4.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.69 | 7.88 | 8.76 | 10.42 | 9.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.69 | 2.83 | 2.78 | 5.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.39% | 18.53% | 11.21% | 10.03% | 5.28% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 14.42% | 7.36% | 7.16% | 1.65% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 21.78% | 13.99% | 11.57% | 7.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.64% | 14.42% | 7.49% | 6.69% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 12.38% | 5.33% | 4.54% | 0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 9.64% | 1.65% | 3.30% | -0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 9.65% | 1.67% | 2.22% | -0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.17% | 77.90% | 31.02% | 72.68% | -121.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.00% | 85.87% | 71.14% | 67.83% | 10.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 6.80% | 1.28% | 3.36% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.26% | 15.94% | 3.30% | 9.34% | -0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 13.32% | 7.90% | 9.37% | 3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.86% | 10.05% | 2.32% | 6.44% | -5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 6.93% | 1.30% | 3.42% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 16.47% | 21.88% | 8.88% | 25.73% | -3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.15 | 7.53 | 8.58 | 10.83 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 17.50 | 15.11 | 16.08 | 21.85 | 15.52 |
| מחזור מלאי | 38.68 | 34.35 | 33.54 | 28.41 | 31.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 1.49 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 1.02 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.02 | -7.28 | -11.23 | -59.01 | -20.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.45 | 34.92 | 30.70 | 29.83 | 39.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.87 | 48.44 | 42.52 | 33.69 | 50.99 |
| ימי מלאי | 9.44 | 10.63 | 10.88 | 12.85 | 11.72 |
| ימי אשראי מספקים | 20.85 | 24.15 | 22.70 | 16.70 | 23.52 |
| מחזור תפעולי | 49.31 | 59.07 | 53.40 | 46.54 | 62.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.84 | 3.74 | 4.55 | 2.63 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 0.29 | 1.73 | -0.13 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 3.44 | 2.82 | 2.76 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.08 | 0.38 | -0.05 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.08 | 1.61 | 0.95 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.08 | 1.61 | 0.95 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.61% | 3.37% | 46.00% | -3.46% | -29.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 4.57 | 11.39 | 3.89 | -27.71 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.44 | 0.19 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.73 | 0.37 | 0.36 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 29.69 | 2.17 | -28.90 | -3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.31 | 0.83 | 1.41 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.01 | -0.17 | -0.00 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.73 | 0.37 | 0.36 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 3.71 | 4.16 | 3.89 | 6.91 |
| שווי חברה | 27.63B | 27.77B | 20.61B | 22.83B | 18.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 3.71 | 4.16 | 3.89 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.81 | 0.58 | 0.45 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 54.45 | 6.80 | -101.48 | -16.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 4.24 | 2.59 | 4.95 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.45 | 11.34 | 9.66 | 9.73 | 9.02 |
| הון עצמי למניה | 12.41 | 11.86 | 10.11 | 10.22 | 9.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.69 | 0.27 | 2.90 |
| הכנסות למניה | 19.33 | 19.60 | 20.20 | 28.94 | 21.00 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.89 | 0.33 | 0.95 | -0.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.31 | 0.73 | -1.22 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.72 | 0.63 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 1.98 | 4.23 | 2.76 | 20.86 |
הנתונים מוצגים ב-PLN