Syndax Pharmaceuticals (1T3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.98M | -274.90M | -160.60M | -133.68M | 29.13M |
| רווח נקי | -285.42M | -318.76M | -209.36M | -149.34M | 24.93M |
| פחת והפחתות | 6.00K | 8.00K | 12.00K | 33.00K | 43.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 47.50M | 43.03M | 30.95M | 16.02M | 13.32M |
| שינוי בהון החוזר | -79.32M | 13.27M | 31.86M | 1.66M | -9.60M |
| יתרת לקוחות | -36.83M | -11.24M | 0 | -3.47M | 0 |
| מלאי | -32.09M | -366.00K | 0 | 3.47M | 0 |
| יתרת ספקים | 4.95M | 1.67M | 5.61M | -1.32M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | -15.35M | 23.21M | 26.25M | 2.98M | -11.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.75M | -12.45M | -14.06M | -2.05M | 187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 290.04M | -219.78M | 117.61M | -186.19M | -40.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.00K | 0 | 0 | -225.00K | -129.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 225.00K | 40.74K |
| רכישת השקעות | -195.81M | -557.05M | -354.61M | -495.35M | -294.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 486.03M | 337.28M | 472.22M | 308.93M | 253.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 225.00K | -40.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.68M | 353.37M | 264.13M | 172.25M | 118.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -21.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.68M | 9.72M | 258.09M | 181.39M | 86.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 343.65M | 6.04M | 11.86M | 32.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.03M | 154.30M | 295.61M | 74.47M | 222.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.27M | -141.31M | 221.14M | -147.61M | 106.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.30M | 295.61M | 74.47M | 222.08M | 115.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.03M | 154.30M | 295.61M | 74.47M | 222.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -323.17M | -274.90M | -160.60M | -133.90M | 29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.98M | -274.90M | -160.60M | -133.68M | 29.13M |
| הוצאות הוניות | -187.00K | 0 | 0 | -225.00K | -129.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD