Steadfast Group Limited (1S6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.64 | 26.64 | 1.39 | 1.47 | 4.71 |
| יחס מהיר | 26.64 | 26.64 | 1.39 | 1.47 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 15.67 | 15.67 | 0.80 | 0.79 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 4.06 | 0.25 | 0.18 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.06 | 5.19 | 4.39 | 5.83 | 8.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.28B | -1.02B | -673.70M | -578.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.95 | 2.68 | 2.45 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 4.81 | 3.19 | 4.54 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.65 | 11.19 | 15.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.80 | 1.53 | 1.26 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 0.04 | -0.05 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.13% | 57.44% | 72.43% | 48.99% | 47.55% |
| שיעור EBIT | 22.88% | 22.88% | 31.02% | 28.61% | 26.53% |
| שיעור EBITDA | 28.23% | 28.23% | 36.48% | 33.36% | 31.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.94% | 22.25% | 14.60% | 34.15% | 32.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.88% | 22.88% | 27.89% | 21.87% | 23.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 12.64% | 18.37% | 12.96% | 12.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.19% | 15.19% | 21.33% | 15.56% | 15.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.27% | 55.27% | 65.89% | 59.25% | 56.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.73% | 102.81% | 191.02% | 64.05% | 70.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 3.85% | 5.21% | 4.00% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.48% | 11.38% | 13.97% | 9.79% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 6.89% | 6.00% | 14.90% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 4.50% | 4.45% | 10.41% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.38% | 7.38% | 10.29% | 7.56% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 4.76% | 5.05% | 3.45% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.72 | 1.59 | 1.58 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 4.64 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.89 | 13.89 | 11.57 | 12.57 | 11.93 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 1.13 | 2.31 | 1.46 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -426.43 | -416.14 | -515.99 | 152.63 | 144.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.99 | 211.99 | 230.24 | 231.34 | 230.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.27 |
| ימי אשראי מספקים | 638.42 | 628.13 | 746.22 | 78.70 | 76.94 |
| מחזור תפעולי | 211.99 | 211.99 | 230.24 | 231.34 | 221.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.28 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0 | 0.44 | 0.27 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.72 | 1.94 | 1.67 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.00 | 60.79 | 27.92 | 26.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.99% | 0.00% | 7.39% | 4.35% | 6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.21 | 21.25 | 20.03 | 28.96 | 32.51 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.65 | 3.64 | 3.75 | 4.20 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.39 | 2.77 | 2.83 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.47 | 0 | 13.52 | 22.97 | 15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66 | 11.98 | 13.30 | 22.11 | 14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -1.06 | 0.47 | 1.74 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.39 | 2.77 | 2.83 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 9.69 | 10.01 | 11.20 | 13.05 |
| שווי חברה | 6.63B | 5.82B | 6.66B | 6.57B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 9.69 | 10.01 | 11.20 | 13.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.73 | 3.65 | 3.74 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.35 | 0 | 13.58 | 22.87 | 14.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | 12.34 | 13.36 | 22.01 | 14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.66 | -0.66 | -0.49 | -0.11 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.92 | 1.65 | 1.64 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.18 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.34 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.75 | 1.49 | 1.31 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-AUD