Nuran Wireless (1RN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -6.22M | -6.80M | 495.51K | -775.19K |
| רווח נקי | -21.44M | -8.76M | -9.89M | -1.89M | -3.55M |
| פחת והפחתות | 406.03K | 319.49K | 454.43K | 286.08K | 221.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.49M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.17M | 15.00K | 31.04K |
| שינוי בהון החוזר | 8.26M | -1.23M | 398.05K | 1.92M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -2.05M | -4.71M | -349.70K | 724.88K |
| מלאי | -668.25K | -754.55K | 1.26M | 734.69K | -658.11K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.91M | 1.57M | 3.85M | 1.53M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.81M | 3.44M | 1.07M | -1.32M | 112.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.27M | -393.21K | -1.07M | -1.21M | -957.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.04M | -35.78K | -960.65K | -1.21M | -957.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -234.08K | -357.43K | -107.91K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.94M | 7.68M | 7.32M | 264.53K | 2.02M |
| פירעון חוב | 9.94M | 6.03M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 402.50K | 0 | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.66M | 9.41M | 1.11M | 794.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67M | 1.17M | 183.40K | 64.25K | 510.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -213.48K | -70.88K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.49M | 998.68K | -547.79K | -446.58K | 288.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 172.88K | 731.19K | 510.83K | 222.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67M | 1.17M | 183.40K | 64.25K | 510.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.23M | -6.26M | -7.76M | -711.11K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -6.22M | -6.80M | 495.51K | -775.19K |
| הוצאות הוניות | -3.27M | -35.77K | -960.65K | -1.21M | -957.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD