Marshalls (1QG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.78 | 1.62 | 1.87 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.68 | 0.69 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.52 | 0.56 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 8.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.40M | -162.90M | -174.30M | -213.80M | -225.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.59 | 1.63 | 1.74 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.78 | 5.38 | 5.23 | 4.28 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.95 | 3.94 | 3.72 | 2.18 | 8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 2.12 | 2.01 | 2.58 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 33.18% | 63.23% | 32.79% | 34.87% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 7.06% | 8.35% | 6.11% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 12.96% | 13.21% | 13.60% | 12.56% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.29% | 8.70% | 6.11% | 12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 2.80% | 6.36% | 3.31% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 2.28% | 5.01% | 2.77% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 2.28% | 5.01% | 2.74% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 81.36% | 78.68% | 83.78% | 72.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.28% | 30.15% | 73.10% | 54.15% | 40.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 1.38% | 2.88% | 1.67% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 2.20% | 4.69% | 2.90% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 6.41% | 5.81% | 4.20% | 8.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 5.18% | 4.54% | 3.45% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 2.82% | 5.81% | 3.31% | 8.21% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 3.15% | 4.16% | 2.63% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 7.94 | 7.66 | 7.06 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 6.38 | 3.14 | 7.61 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 3.08 | 1.65 | 3.61 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.41 | 2.32 | 2.31 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.40 | 6.67 | 5.83 | 4.88 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.67 | 107.32 | 152.95 | 104.96 | 106.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.09 | 45.96 | 47.63 | 51.72 | 62.55 |
| ימי מלאי | 86.34 | 118.56 | 221.53 | 101.22 | 108.10 |
| ימי אשראי מספקים | 85.77 | 57.20 | 116.22 | 47.98 | 64.34 |
| מחזור תפעולי | 140.44 | 164.52 | 269.16 | 152.94 | 170.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.59 | 0.88 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.11 | 2.54 | 1.48 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.45 | 2.43 | 8.35 | 3.74 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.63% | 5.01% | 9.08% | 8.06% | 8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.30 | 31.68 | 24.54 | 37.98 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.72 | 1.20 | 1.05 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.70 | 1.13 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 19.94 | 11.01 | 12.41 | 11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 11.74 | 9.69 | 9.09 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.01 | -0.60 | 0.39 | -1.15 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.70 | 1.13 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 7.59 | 10.85 | 10.96 | 9.77 |
| שווי חברה | 615.77M | 633.68M | 913.82M | 923.99M | 879.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 7.59 | 10.85 | 10.96 | 9.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.00 | 1.48 | 1.38 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.52 | 27.67 | 13.52 | 16.24 | 15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26 | 16.29 | 11.90 | 11.89 | 10.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | -0.94 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.59 | 2.62 | 2.54 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 2.50 | 2.45 | 2.65 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.40 | 0.76 | 0.54 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.70 | 2.48 | 3.50 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-GBP