Marshalls (1QG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.90M | 76.80M | 77.70M | 85.34M | 65.54M |
| רווח נקי | 14.40M | 31.00M | 22.20M | 26.79M | 54.81M |
| פחת והפחתות | 38.90M | 41.50M | 43.30M | 42.26M | 30.92M |
| מס הכנסה נדחה | -3.30M | 0 | 0 | -334.00K | -80.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 5.90M | 2.80M | 1.20M | 3.79M |
| שינוי בהון החוזר | -12.50M | 700.00K | 12.20M | -29.24M | -17.88M |
| יתרת לקוחות | 2.20M | 13.80M | 25.80M | 22.90M | -16.70M |
| מלאי | 1.00M | -13.10M | 10.10M | -14.00M | -18.11M |
| יתרת ספקים | -15.70M | 2.00M | -23.70M | -20.74M | 19.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -23.70M | -17.41M | -2.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 400.00K | -2.30M | -2.80M | 44.67M | 74.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.70M | -9.80M | -18.20M | -114.94M | -7.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.50M | -9.20M | -18.30M | -30.15M | -21.92M |
| רכישות, נטו | 800.00K | -2.60M | -3.00M | -84.79M | 14.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 3.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.00M | -82.70M | -81.10M | 44.35M | -120.95M |
| פירעון חוב | -10.00M | -55.00M | -39.60M | -86.22M | -88.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 181.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00K | -1.40M | -300.00K | -1.10M | -3.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -21.00M | -31.60M | -38.67M | -17.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90M | -5.30M | -9.60M | -11.17M | -10.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 18.90M | 34.50M | 56.26M | 41.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 100.00K | -200.00K | 296.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.00M | -15.60M | -21.80M | 15.05M | -62.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.90M | 34.50M | 56.30M | 41.21M | 103.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 18.90M | 34.50M | 56.26M | 41.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.90M | 67.60M | 56.90M | 55.19M | 43.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.90M | 76.80M | 77.70M | 85.34M | 65.54M |
| הוצאות הוניות | -16.00M | -9.20M | -20.80M | -30.15M | -21.92M |
הנתונים מוצגים ב-GBP