Sensirion Holding AG (1Q3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.38 | 4.75 | 4.68 | 8.10 | 5.81 |
| יחס מהיר | 2.85 | 2.79 | 2.94 | 4.71 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.70 | 1.41 | 3.17 | 3.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.61 | -0.18 | 0.25 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.35 | 0.96 | -0.47 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.53M | 137.08M | 125.92M | 149.60M | 173.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.12 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 323.99 | 339.72 | -28.50 | 98.82 | 46.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 237.67 | 253.07 | -91.10 | -57.18 | 44.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.15 | -30.20 | -14.56 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.93% | 52.35% | 49.23% | 52.24% | 59.24% |
| שיעור EBIT | 12.00% | 12.49% | -6.13% | -4.69% | 22.11% |
| שיעור EBITDA | 18.39% | 18.54% | 0.65% | 2.15% | 26.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.00% | 12.49% | -6.66% | -2.50% | 23.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.52% | 7.64% | -7.71% | -4.99% | 22.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.49% | 5.88% | -10.44% | -2.82% | 19.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.48% | 5.88% | -10.44% | -2.82% | 19.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 76.88% | 135.44% | 56.52% | 89.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.69% | 61.18% | 115.87% | 199.61% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 5.38% | -8.32% | -1.98% | 17.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 6.56% | -9.89% | -2.22% | 20.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 12.93% | -5.97% | -1.88% | 23.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.25% | 9.94% | -5.97% | -1.06% | 20.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 5.70% | -8.83% | -2.09% | 18.45% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.09% | -3.34% | -0.51% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 8.69 | 5.24 | 8.89 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 12.81 | 12.66 | 16.72 | 13.03 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.93 | 2.08 | 1.43 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.87 | 2.57 | 2.43 | 3.92 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.70 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.26 | 1.81 | 1.32 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.49 | 202.46 | 216.11 | 274.74 | 184.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.30 | 42.01 | 69.68 | 41.07 | 45.07 |
| ימי מלאי | 181.10 | 188.94 | 175.25 | 255.51 | 167.14 |
| ימי אשראי מספקים | 38.91 | 28.49 | 28.83 | 21.83 | 28.00 |
| מחזור תפעולי | 242.40 | 230.95 | 244.93 | 296.57 | 212.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.09 | 3.74 | 2.39 | -0.70 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 2.06 | 0.72 | -2.98 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 1.67 | 1.67 | 2.28 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.55 | 0.30 | 4.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 2.23 | 1.43 | -0.31 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 2.23 | 1.43 | -0.31 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.13 | -0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 3.35% | 1.30% | -3.58% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.54 | 47.75 | -29.95 | -197.53 | 24.03 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 2.81 | 3.13 | 5.57 | 4.75 |
| מכפיל הון | 3.91 | 3.14 | 2.96 | 4.39 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.86 | 29.88 | 77.05 | -27.95 | 83.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92 | 16.49 | 23.21 | -119.34 | 30.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -0.28 | -0.09 | 1.79 | -6.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 3.14 | 2.96 | 4.39 | 5.02 |
| מכפיל שווי חברה | 19.11 | 13.99 | 449.72 | 244.41 | 16.27 |
| שווי חברה | 1.18B | 888.10M | 809.94M | 1.23B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.11 | 13.99 | 449.72 | 244.41 | 16.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 2.59 | 2.93 | 5.26 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.83 | 27.60 | 72.20 | -26.38 | 76.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52 | 15.23 | 21.75 | -112.63 | 28.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.47 | 18.29 | 18.36 | 17.86 | 18.66 |
| הון עצמי למניה | 20.86 | 19.64 | 18.71 | 18.98 | 19.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | -0.35 | 0.43 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 21.56 | 21.94 | 17.72 | 14.96 | 20.64 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.29 | -1.85 | -0.42 | 4.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 1.35 | 0.57 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.61 | 1.26 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.90 | -1.29 | 1.66 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CHF