Sensirion Holding AG (1Q3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.31M | 37.23M | -10.89M | 49.51M | 73.03M |
| רווח נקי | 20.12M | -28.88M | -6.58M | 63.58M | 65.91M |
| פחת והפחתות | 20.69M | 18.76M | 15.95M | 15.18M | 14.37M |
| מס הכנסה נדחה | 3.02M | 0 | -4.81M | -496.00K | 7.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.75M | 2.22M | 1.55M | 2.66M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 3.05M | 3.57M | -9.56M | -34.05M | -18.09M |
| יתרת לקוחות | 13.63M | -23.19M | 10.77M | -8.11M | -1.56M |
| מלאי | -16.13M | 10.74M | -17.90M | -21.76M | -11.35M |
| יתרת ספקים | -772.00K | 5.14M | -876.00K | -250.00K | -1.27M |
| הון חוזר אחר | 6.32M | 16.02M | -1.55M | -3.94M | -3.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.69M | 41.55M | -7.44M | 2.64M | -237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.46M | -53.40M | -35.56M | -34.26M | -22.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.27M | -26.02M | -26.88M | -31.20M | -15.44M |
| רכישות, נטו | -206.00K | 0 | 0 | -3.10M | -34.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.00K | -3.10M | -388.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.10M | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -27.38M | -8.67M | 39.00K | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.67M | -1.99M | 0 | -3.35M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.67M | -1.99M | 0 | -3.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -54.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.28M | 54.39M | 73.06M | 123.03M | 112.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | -514.00K | -3.51M | -969.00K | -544.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.88M | -18.67M | -49.96M | 10.92M | 50.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.39M | 73.06M | 123.03M | 112.10M | 61.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.28M | 54.39M | 73.06M | 123.03M | 112.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.18M | 11.22M | -46.50M | 18.31M | 57.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.31M | 37.23M | -10.89M | 49.51M | 73.03M |
| הוצאות הוניות | -26.13M | -26.02M | -35.61M | -31.20M | -15.44M |
הנתונים מוצגים ב-CHF