Mekonomen AB (1OM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.55 | 1.63 | 1.70 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 152.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13B | -3.41B | -2.09B | -2.41B | -2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.12 | 0.83 | 0.93 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.99 | 2.62 | 2.66 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.99 | 1.28 | 6.08 | 5.59 | 9.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.44 | 3.11 | 3.05 | 4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.04 | 0.43 | 0.59 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.65 | 123.82 | 100.34 | 105.50 | 107.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 4.02 | 2.39 | 2.88 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.85% | 42.90% | 44.69% | 6.72% | 46.18% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 2.58% | 4.94% | 5.02% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | 8.12% | 10.65% | 10.02% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 2.72% | 4.86% | 5.05% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 0.69% | 3.38% | 3.37% | 4.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.70% | 0.20% | 2.33% | 2.43% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 0.33% | 2.53% | 2.60% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.39% | 28.57% | 69.06% | 71.99% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.89% | 25.20% | 69.51% | 66.74% | 76.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.21% | 2.56% | 2.61% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | 0.61% | 6.71% | 6.94% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 4.07% | 7.59% | 7.49% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 1.85% | 5.40% | 5.44% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.30% | 3.86% | 4.09% | 4.61% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 0.89% | 5.78% | 6.85% | 7.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 7.37 | 7.41 | 13.00 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 3.32 | 3.42 | 6.64 | 3.53 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.08 | 2.02 | 3.61 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.75 | 6.64 | 6.60 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 6.07 | 5.95 | 5.56 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.26 | 114.91 | 123.16 | 74.12 | 147.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.55 | 49.52 | 49.23 | 28.08 | 55.39 |
| ימי מלאי | 162.75 | 175.40 | 180.65 | 100.98 | 195.44 |
| ימי אשראי מספקים | 145.04 | 110.01 | 106.73 | 54.94 | 103.30 |
| מחזור תפעולי | 216.29 | 224.92 | 229.88 | 129.06 | 250.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.69 | 18.16 | 24.58 | 22.39 | 18.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.35 | 14.34 | 20.78 | 18.26 | 15.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 3.82 | 3.80 | 4.13 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 0.82 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 2.35 | 3.28 | 3.01 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.85 | 4.76 | 6.46 | 5.42 | 5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.23% | 19.67% | 15.53% | 16.69% | 13.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.79 | 113.91 | 17.31 | 14.60 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.35 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.69 | 1.16 | 1.01 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.81 | 5.08 | 6.44 | 5.99 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 4.01 | 5.44 | 4.89 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -1.24 | 5.40 | -1.88 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.69 | 1.16 | 1.01 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 6.75 | 6.18 | 6.41 | 7.47 |
| שווי חברה | 9.75B | 10.06B | 12.21B | 11.11B | 11.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 6.75 | 6.18 | 6.41 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 12.57 | 10.50 | 10.88 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 9.93 | 8.87 | 8.87 | 10.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.36 | 11.28 | 16.77 | 6.65 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 109.82 | 105.09 | 115.26 | 107.98 | 103.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.52 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 328.61 | 329.26 | 331.35 | 308.99 | 257.48 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 0.65 | 7.73 | 7.49 | 8.12 |
| נטל מס | 0.56 | 0.29 | 0.69 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.27 | 0.68 | 0.67 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.73 | 8.04 | 3.18 | 2.99 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-SEK