Mekonomen AB (1OM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 1.38B | 1.25B | 1.05B | 1.23B |
| רווח נקי | 126.00M | 433.00M | 419.00M | 581.00M | 759.00M |
| פחת והפחתות | 1.02B | 971.00M | 864.00M | 859.00M | 804.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 210.00M | 90.00M | -119.00M | -196.00M | -198.00M |
| יתרת לקוחות | -20.00M | 66.00M | -219.00M | -186.00M | -201.00M |
| מלאי | -83.00M | -132.00M | -296.00M | -251.00M | -236.00M |
| יתרת ספקים | 313.00M | 156.00M | 396.00M | 241.00M | 239.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 156.00M | 396.00M | 241.00M | 239.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -340.00M | -118.00M | 88.00M | -196.00M | -138.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.00M | -112.00M | 213.00M | -1.53B | -201.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.00M | -178.00M | -231.00M | -208.00M | -174.00M |
| רכישות, נטו | -12.00M | 101.00M | 443.00M | -1.32B | -31.00M |
| רכישת השקעות | -502.00M | -1.00M | -20.00M | -21.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 505.00M | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.00M | -34.00M | 21.00M | -5.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -737.00M | -1.29B | -1.60B | 286.00M | -569.00M |
| פירעון חוב | 223.00M | -400.00M | -1.38B | 495.00M | -505.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.00M | 0 | 0 | -18.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.00M | -207.00M | -185.00M | -168.00M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -737.00M | -694.00M | -31.00M | -41.00M | -27.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.00M | 607.00M | 623.00M | 741.00M | 892.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00M | 13.00M | 12.00M | 49.00M | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -41.00M | -16.00M | -118.00M | -151.00M | 472.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.00M | 623.00M | 741.00M | 892.00M | 420.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.00M | 607.00M | 623.00M | 741.00M | 892.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 800.00M | 1.16B | 1.02B | 840.00M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 1.38B | 1.25B | 1.05B | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -213.00M | -213.00M | -231.00M | -208.00M | -174.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK