Neptune Digital Assets (1NW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 0.98 | 15.54 | 23.21 | 29.90 |
| יחס מהיר | 1.72 | 0.98 | 15.54 | 23.21 | 24.86 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.05 | 4.46 | 4.46 | 5.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 3.37 | -7.04 | -22.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -3.79 | -5.19 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.27 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.50M | -4.63M | 11.71M | 14.54M | 25.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.22 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.97 | -7.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.98 | 6.45 | 2.25 | 1.88 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.03% | 43.85% | 33.09% | 20.47% | -45.53% |
| שיעור EBIT | 126.85% | 68.92% | -78.15% | -71.42% | -106.57% |
| שיעור EBITDA | 138.62% | 79.28% | -66.33% | -53.54% | -83.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -299.64% | -161.73% | -78.15% | -71.42% | -106.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 288.39% | 48.52% | 100.88% | -176.60% | -502.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.12% | 20.63% | 100.88% | -176.60% | -502.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 20.63% | 100.88% | -176.60% | -502.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.24% | 42.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.25% | -30.00% | -129.08% | 247.27% | 471.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.42% | 4.79% | -15.56% | -58.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | 0.51% | 4.87% | -15.88% | -59.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.54% | -3.79% | -3.77% | -6.42% | -12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -1.43% | -3.77% | -6.42% | -12.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 2.16% | 12.52% | -25.64% | -65.98% |
| תשואת רווחים | 0.25% | 0.28% | 7.66% | -16.39% | -73.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 3.97 | 1.99 | 4.89 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 2.32 | 7.03 | 6.89 | 12.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.46 | 0.60 | 0.66 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.90 | -65.32 | 131.19 | 21.68 | 1,409.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.96 | 91.96 | 183.08 | 74.69 | 1,169.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.82 |
| ימי אשראי מספקים | 163.86 | 157.29 | 51.89 | 53.00 | 28.14 |
| מחזור תפעולי | 142.96 | 91.96 | 183.08 | 74.69 | 1,437.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.00 | 1.16 | 1.10 | 12.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.95 | -653,336.00 | -6.41 | -10.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.95 | -653,336.00 | -6.41 | -10.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.04 | -1.47 | -1.27 | -1.17 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.93% | -1.96% | -11.13% | -11.92% | -19.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -423.08 | 362.07 | 13.06 | -6.10 | -1.36 |
| מכפיל מכירות | 61.56 | 74.90 | 13.18 | 10.77 | 6.85 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.86 | 0.64 | 0.97 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.87 | -51.07 | -8.98 | -8.39 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.27 | -51.07 | -10.38 | -9.21 | -62.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -4.27 | -0.09 | 0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.86 | 0.64 | 0.97 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 53.40 | 100.94 | -17.62 | -18.25 | -6.86 |
| שווי חברה | 84.83M | 142.57M | 28.14M | 28.35M | 23.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.40 | 100.94 | -17.62 | -18.25 | -6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 74.01 | 80.02 | 11.69 | 9.77 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.28 | -54.55 | -7.96 | -7.60 | -4.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.37 | -54.55 | -9.21 | -8.35 | -52.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.56 | 0.39 | 0.26 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.17 |
| נטל מס | 0.05 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.27 | 0.70 | -1.29 | 2.47 | 4.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.05 | 1.66 | 0.93 | 0.76 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -20.08 | -7.11 | -1.26 | 0.66 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CAD