Neptune Digital Assets (1NW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61M | -3.06M | -3.39M | -460.91K | -1.06M |
| רווח נקי | 367.57K | 2.43M | -5.13M | -21.07M | -2.04M |
| פחת והפחתות | 184.49K | 284.72K | 518.92K | 975.53K | 177.76K |
| מס הכנסה נדחה | 369.49K | 0 | 0 | 13.48M | -3.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 234.89K | 443.07K | 184.21K | 5.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | -814.38K | -156.36K | 13.44K | 476.51K |
| יתרת לקוחות | 751.49K | -965.81K | 79.95K | -108.27K | -72.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.49K |
| יתרת ספקים | 550.87K | 151.43K | -236.31K | 121.70K | 549.01K |
| הון חוזר אחר | 73.28K | 0 | -236.31K | 0 | -72.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.91M | -5.19M | 926.04K | 5.96M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.61M | 3.93M | 1.47M | 5.06M | -37.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.21M | 0 | -15.30K | -5.25M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -25.95M | 37.57M |
| רכישת השקעות | -1.43M | -9.76M | -38.53M | -4.02M | -38.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53M | 14.47M | 34.00M | 25.95M | 861.33K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.50M | -778.37K | 6.02M | 14.33M | -36.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.14M | -200.13K | 81.25K | 0 | 38.54M |
| פירעון חוב | 9.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00K | 0 | 0 | 0 | 41.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -139.97K | -200.13K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 81.25K | 0 | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.74K | 3.59M | 2.92M | 4.76M | 154.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.09M | 676.31K | -1.84M | 4.60M | 37.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 2.92M | 4.76M | 154.80K | 117.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.74K | 3.59M | 2.92M | 4.76M | 154.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61M | -3.53M | -3.73M | -5.71M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61M | -3.06M | -3.39M | -460.91K | -1.06M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -477.04K | -334.89K | -5.25M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD