mm2 Asia Ltd. (1MMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.85 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.85 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.53 | -0.28 | 0.01 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -256.25M | -256.25M | -66.36M | -78.38M | -114.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.70 | 1.70 | 0.62 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.99 | -0.99 | 36.41 | 3.17 | 4.58 |
| יחס חוב להון | -185.97 | -185.97 | 0.97 | 0.76 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.34 | -0.34 | 0.73 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.58 | -0.58 | 59.17 | 6.26 | 8.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -1.21 | -0.42 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.40 | -12.76 | -0.52 | 1.45 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.97 | 9.97 | 4.21 | 3.42 | 2.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.99 | -2.31 | 6.95 | 11.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -341.64% | -2,865.40% | 10.38% | 26.29% | 21.15% |
| שיעור EBIT | -472.99% | -4,338.29% | -61.47% | 11.65% | -9.96% |
| שיעור EBITDA | -456.66% | -4,247.32% | -54.53% | 16.66% | 14.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -472.99% | -4,338.29% | -4.68% | 14.08% | 9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -525.71% | -4,336.53% | -70.43% | 1.94% | -16.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -468.23% | -3,866.49% | -63.72% | -2.95% | -89.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -517.53% | -4,270.51% | -70.23% | -0.10% | -17.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.07% | 89.16% | 90.48% | -151.52% | 542.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.15% | 99.96% | 1,504.61% | 13.81% | -172.49% |
| תשואה על הנכסים | -156.26% | -157.36% | -29.67% | -1.24% | -28.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 155.49% | 91.80% | -1,755.85% | -7.79% | -236.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 108.67% | 121.55% | -17.31% | 11.92% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 832.03% | 931.00% | -3.13% | -0.41% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -197.20% | -198.60% | -35.25% | -1.45% | -33.54% |
| תשואת רווחים | -914.47% | -920.92% | -204.01% | -8.44% | -115.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.10 | 1.66 | 1.98 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 3.00 | 2.45 | 3.05 | 3.45 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 668.45 | 547.37 | 580.33 | 176.68 | 131.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.48 | 1.28 | 11.94 | 11.17 | 8.76 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.04 | -26.82 | 7.48 | -4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.68 | 3,623.04 | 100.28 | 80.90 | 126.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 459.90 | 3,771.07 | 219.43 | 184.63 | 218.28 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.67 | 0.63 | 2.07 | 2.78 |
| ימי אשראי מספקים | 121.76 | 148.70 | 119.78 | 105.80 | 94.41 |
| מחזור תפעולי | 460.44 | 3,771.73 | 220.06 | 186.69 | 221.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | -30.49 | 0.10 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.97 | -34.97 | 0.03 | 1.11 | 8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.97 | -34.97 | 0.03 | 1.11 | 8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.99 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.22% | -24.22% | -33.64% | 0.74% | 7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.11 | -0.52 | -11.85 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 4.20 | 0.31 | 0.35 | 0.77 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.10 | 8.61 | 0.92 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -4.13 | -2.97 | 135.51 | 13.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -4.25 | 90.65 | 13.71 | 11.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.10 | 8.61 | 0.92 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.23 | -1.08 | -2.89 | 9.05 | 16.95 |
| שווי חברה | 215.02M | 215.02M | 259.87M | 288.99M | 325.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.23 | -1.08 | -2.89 | 9.05 | 16.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | 46.04 | 1.57 | 1.51 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.29 | -45.29 | -14.98 | 585.00 | 41.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.58 | -46.58 | 456.72 | 59.19 | 36.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.90 | -1.52 | 5.42 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.15 | 0.17 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 14.73 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -2.51 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-SGD