דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

mm2 Asia Ltd. (1MMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.62M569.00K4.88M8.88M26.22M
רווח נקי-180.02M-122.37M-1.95M-121.80M-42.09M
פחת והפחתות4.25M11.47M9.61M32.50M44.57M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר115.12M-13.88M-38.21M-28.08M1.01M
יתרת לקוחות-5.00M1.13M-18.29M949.00K5.18M
מלאי-916.00K1.28M-8.30M-54.00K-58.00K
יתרת ספקים22.65M14.91M20.57M00
הון חוזר אחר98.39M-31.20M-32.20M-28.97M-4.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן56.03M125.35M35.43M126.26M22.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.18M-18.03M-3.90M-1.25M-5.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.47M-4.20M-4.36M-984.00K-1.32M
רכישות, נטו-3.81M-560.00K77.00K-516.00K0
רכישת השקעות0000-700.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות96.00K0001.87M
פעילויות השקעה אחרות0-13.27M385.00K246.00K-5.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון334.00K17.32M-2.12M-12.28M-17.89M
פירעון חוב694.00K-14.45M-19.66M14.21M-58.84M
הנפקת מניות רגילות042.58M27.91M9.75M60.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-360.00K-10.82M-10.37M-36.24M-19.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה224.00K7.55M7.71M8.92M13.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-240.00K-22.00K-73.00K-41.00K-46.00K
שינוי נטו במזומנים-9.70M-164.00K-1.20M-4.69M2.78M
מזומנים בתחילת התקופה9.92M7.71M8.92M13.61M10.82M
מזומנים בסוף התקופה224.00K7.55M7.71M8.92M13.61M
תזרים מזומנים חופשי-4.75M-17.35M494.00K7.87M18.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.62M569.00K4.88M8.88M26.22M
הוצאות הוניות-132.00K-17.92M-4.39M-1.01M-7.72M

הנתונים מוצגים ב-SGD

mm2 Asia Ltd. - תזרים מזומנים