MAUNA KEA TECHNOLOGIES (1MK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 2.07 | 0.27 | 0.54 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.54 | 0.14 | 0.43 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.93 | 0.06 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.65 | -0.21 | -0.05 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.70 | -0.19 | -0.03 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.00 | 0 | -0.26 | -0.05 | -4.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.92M | -7.21M | -31.60M | -25.89M | -24.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 0.90 | 1.97 | 1.30 | 1.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.52 | -2.51 | -1.31 | -1.72 | -1.47 |
| יחס חוב להון | 2.93 | 1.66 | 4.23 | 2.38 | 3.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.61 | 1.75 | -0.35 | -3.29 | 4.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.31 | -2.78 | -0.67 | -1.33 | -0.99 |
| יחס כיסוי חוב | -2.71 | 12.96 | -0.29 | -0.12 | -2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.16 | -5.23 | -13.24 | 4.56 | -5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.88 | 2.86 | 1.25 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | 0.55 | -3.77 | -14.99 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.89% | 75.33% | 84.13% | 80.98% | 52.28% |
| שיעור EBIT | -97.68% | 142.90% | -129.94% | -27.05% | -146.09% |
| שיעור EBITDA | -82.02% | 156.46% | -104.08% | -13.25% | -132.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.68% | -63.18% | -79.02% | 11.16% | -128.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 123.82% | 130.81% | -135.91% | -29.49% | -149.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 128.63% | 130.99% | -135.91% | -33.80% | -149.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 128.63% | 130.99% | -135.91% | -33.80% | -149.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.89% | 100.14% | 100.00% | 114.61% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.75% | -207.04% | 172.00% | -264.18% | 116.29% |
| תשואה על הנכסים | 97.23% | 80.35% | -64.04% | -16.25% | -56.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -157.72% | -223.51% | 42.66% | 21.57% | 56.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -160.98% | -64.28% | 35.33% | -32.38% | -134.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -148.77% | -62.88% | -73.34% | 9.79% | -96.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 104.45% | 86.50% | -70.43% | -16.74% | -65.41% |
| תשואת רווחים | 49.36% | 84.27% | -96.65% | -15.88% | -40.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.83 | 5.21 | 8.35 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.77 | 0.37 | 0.76 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.72 | 0.29 | 0.73 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 6.46 | 4.81 | 9.47 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | -0.88 | -0.42 | -2.20 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.67 | 126.91 | 366.60 | 59.18 | 546.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.96 | 95.24 | 70.09 | 43.69 | 352.56 |
| ימי מלאי | 366.34 | 506.03 | 1,280.05 | 498.33 | 323.79 |
| ימי אשראי מספקים | 345.63 | 474.37 | 983.55 | 482.84 | 130.29 |
| מחזור תפעולי | 496.31 | 601.28 | 1,350.14 | 542.02 | 676.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.51 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.61 | -17.71 | -29.41 | -1.97 | -61.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.61 | -17.71 | -29.41 | -1.97 | -61.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.31 | -0.20 | -0.03 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.45 | -0.83 | -0.07 | -1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.62% | -30.88% | -60.75% | -4.84% | -32.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.66 | 1.19 | -1.03 | -6.30 | -2.50 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 1.55 | 1.41 | 2.13 | 3.73 |
| מכפיל הון | -2.59 | -2.65 | -0.44 | -1.36 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.63 | -3.24 | -1.65 | -20.68 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.76 | -3.42 | -1.70 | -31.17 | -3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.59 | -2.65 | -0.44 | -1.36 | -1.40 |
| מכפיל שווי חברה | -4.73 | 1.55 | -5.12 | -31.06 | -5.43 |
| שווי חברה | 29.99M | 19.89M | 40.78M | 45.37M | 53.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.73 | 1.55 | -5.12 | -31.06 | -5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 2.42 | 5.33 | 4.11 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -5.04 | -6.24 | -39.98 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -5.32 | -6.45 | -60.25 | -6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.40 | -0.36 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.38 | -0.35 | -0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.15 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.16 | -0.08 | -0.25 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.27 | 0.92 | 1.05 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.35 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.26 | 0.42 | 0.22 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.35 | 0.61 | 0.20 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR