MAUNA KEA TECHNOLOGIES (1MK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74M | -6.32M | -753.00K | -8.83M | -10.27M |
| רווח נקי | 10.77M | -10.40M | -3.73M | -11.18M | -13.45M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.98M | 1.52M | 995.00K | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 956.00K | 549.00K | 113.00K | 327.00K | 561.00K |
| שינוי בהון החוזר | -778.00K | -2.57M | 3.65M | -213.00K | -449.00K |
| יתרת לקוחות | -635.00K | 45.00K | 5.87M | -5.61M | 469.00K |
| מלאי | 710.00K | -1.19M | 83.00K | 237.00K | 180.00K |
| יתרת ספקים | 481.00K | 453.00K | 0 | 0 | 186.00K |
| הון חוזר אחר | -1.33M | -1.88M | -2.30M | 5.16M | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.80M | 4.12M | -2.31M | 1.24M | 873.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.00K | -149.00K | -354.00K | -57.00K | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.00K | -215.00K | -382.00K | -144.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00K | 66.00K | 28.00K | 87.00K | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.95M | 483.00K | 5.96M | 109.00K | 14.66M |
| פירעון חוב | -471.00K | -555.00K | -489.00K | -519.00K | 546.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 2.09M | 7.39M | 861.00K | 14.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 697.00K | -1.05M | -946.00K | -233.00K | -143.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.97M | 2.02M | 7.97M | 3.14M | 11.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.00K | 38.00K | -19.00K | 49.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | -5.95M | 4.83M | -8.73M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02M | 7.97M | 3.14M | 11.87M | 8.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.97M | 2.02M | 7.97M | 3.14M | 11.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95M | -6.54M | -1.14M | -8.97M | -11.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74M | -6.32M | -753.00K | -8.83M | -10.27M |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -215.00K | -382.00K | -144.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR