Alligo AB Class B (1MH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 798.00M | 952.00M | 993.00M | 507.00M | 750.00M |
| רווח נקי | 261.00M | 359.00M | 634.00M | 480.00M | 379.00M |
| פחת והפחתות | 614.00M | 608.00M | 533.00M | 486.00M | 563.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.00M | 125.00M | -27.00M | -540.00M | -172.00M |
| יתרת לקוחות | -55.00M | 80.00M | 176.00M | -100.00M | -222.00M |
| מלאי | -4.00M | 6.00M | -83.00M | -349.00M | -271.00M |
| יתרת ספקים | -66.00M | 0 | 0 | -91.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 39.00M | -120.00M | 0 | 321.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00M | -140.00M | -147.00M | 81.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.00M | -541.00M | -341.00M | -289.00M | -220.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00M | -93.00M | -172.00M | -146.00M | -109.00M |
| רכישות, נטו | -296.00M | -430.00M | -126.00M | -140.00M | -54.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | -7.00M | -11.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.00M | -38.00M | 7.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -573.00M | -117.00M | -483.00M | -281.00M | -110.00M |
| פירעון חוב | -39.00M | 55.00M | -286.00M | -187.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 1.00M | 0 | 1.00M | -20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -175.00M | -151.00M | -88.00M | -76.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -436.00M | 2.00M | 0 | -7.00M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.00M | 670.00M | 382.00M | 215.00M | 796.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | -6.00M | -2.00M | -8.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -184.00M | 288.00M | 167.00M | -71.00M | 421.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 670.00M | 382.00M | 215.00M | 286.00M | 375.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.00M | 670.00M | 382.00M | 215.00M | 796.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.00M | 859.00M | 782.00M | 361.00M | 592.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 798.00M | 952.00M | 993.00M | 507.00M | 750.00M |
| הוצאות הוניות | -103.00M | -93.00M | -211.00M | -146.00M | -158.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK