Ten Square Games SA (1HQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.23 | 1.42 | 1.76 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.23 | 1.42 | 1.76 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.83 | 0.97 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.59 | 0.48 | 0.21 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.81 | 0 | 48.18 | 0 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.36M | 26.11M | 36.83M | 75.23M | 28.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.57 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 12.76 | 58.06 | 15.84 | 6.74 | -1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.66 | 55.43 | 24.36 | 0.57 | 12.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.17 | 1.60 | 1.52 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.15 | -1.44 | -3.63 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.78% | 82.97% | 82.84% | 83.32% | 86.98% |
| שיעור EBIT | 17.35% | 24.04% | 20.00% | 5.32% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 20.80% | 27.58% | 24.34% | 9.96% | 15.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.29% | 24.04% | 19.73% | 0.81% | 13.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.54% | 23.66% | 19.19% | 3.91% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.48% | 21.27% | 17.36% | 3.49% | 9.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.48% | 21.27% | 17.37% | 3.49% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.22% | 89.89% | 90.44% | 89.20% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 98.40% | 97.26% | 484.60% | 87.27% |
| תשואה על הנכסים | 17.95% | 20.63% | 16.09% | 3.32% | 9.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.84% | 34.93% | 27.57% | 5.23% | 15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.86% | 38.25% | 28.38% | 1.10% | 17.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.61% | 34.01% | 25.25% | 0.97% | 17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.01% | 35.49% | 26.61% | 5.38% | 20.32% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 13.29% | 13.48% | 2.15% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 6.58 | 6.16 | 7.06 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 3.72 | 6.29 | 6.98 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.31 | 42.35 | 32.87 | 34.46 | 25.16 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.21 | 7.58 | 4.63 | 4.33 | 5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.52 | -42.65 | 1.27 | -0.58 | -17.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.14 | 55.50 | 59.30 | 51.73 | 50.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.65 | 98.16 | 58.03 | 52.31 | 68.40 |
| מחזור תפעולי | 50.14 | 55.50 | 59.30 | 51.73 | 50.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.71 | 15.39 | 16.48 | 16.57 | 18.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.80 | 14.91 | 15.87 | 15.10 | 13.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.48 | 0.62 | 1.46 | 5.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.95 | 26.66 | 1.93 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.00 | 32.00 | 26.66 | 11.32 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.37 | 16.65 | 14.33 | 24.22 | 14.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.89% | 16.39% | 22.03% | 15.67% | 10.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 7.52 | 7.42 | 46.50 | 17.94 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.60 | 1.29 | 1.62 | 1.72 |
| מכפיל הון | 3.06 | 2.63 | 2.04 | 2.43 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 6.10 | 4.54 | 6.38 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 5.91 | 4.37 | 5.82 | 6.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.31 | 0.02 | -0.65 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 2.63 | 2.04 | 2.43 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 4.66 | 3.84 | 12.65 | 9.82 |
| שווי חברה | 514.55M | 464.58M | 361.62M | 549.27M | 808.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 4.66 | 3.84 | 12.65 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.28 | 0.94 | 1.26 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 4.90 | 3.30 | 4.96 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 4.74 | 3.18 | 4.52 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.30 | 10.09 | 11.36 | 15.74 | 10.34 |
| הון עצמי למניה | 29.89 | 34.63 | 35.21 | 39.68 | 46.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 58.54 | 56.88 | 55.94 | 59.45 | 73.65 |
| רווח נקי למניה | 9.06 | 12.10 | 9.71 | 2.07 | 7.06 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.73 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.49 | 0.63 | 0.07 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.27 | 1.70 | 7.13 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN