דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ten Square Games SA (1HQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.94M113.88M121.51M137.95M200.40M
רווח נקי76.96M67.08M17.05M63.44M161.98M
פחת והפחתות12.79M16.76M20.21M16.48M7.99M
מס הכנסה נדחה0000-14.29M
תגמול מבוסס מניות2.84M3.98M6.69M23.64M39.67M
שינוי בהון החוזר3.85M19.50M-25.83M21.50M4.70M
יתרת לקוחות6.89M6.19M441.03K3.50M-7.65M
מלאי0000-82.11K
יתרת ספקים6.52M1.42M-24.02M14.49M-3.17M
הון חוזר אחר-9.57M11.90M-2.25M3.50M15.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.49M10.54M103.39M12.90M353.79K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.78M-17.60M-26.57M-55.50M-222.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.06M-4.27M-10.73M-39.63M-24.39M
רכישות, נטו-14.67M-10.60M-4.35M59.00K20.17M
רכישת השקעות-1.22M-2.37M-12.98M-14.32M-218.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-59.00K24.39M
פעילויות השקעה אחרות173.97K-353.28K1.49M-1.56M-24.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-103.23M-117.06M-58.44M-95.22M-75.07M
פירעון חוב0-3.28M0-3.96M-2.13M
הנפקת מניות רגילות1.52K3.41K03.30K3.45K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-114.59M0-18.64M0
דיבידנדים ששולמו-100.04M0-52.31M-72.32M-72.67M
פעילויות מימון אחרות-3.19M809.26K-6.13M-309.28K-271.68K
יתרת מזומנים בסוף התקופה120.33M143.77M162.83M126.59M139.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים616.23K1.72M-264.79K-183.15K-384.04K
שינוי נטו במזומנים-23.45M-19.05M36.23M-12.96M-97.05M
מזומנים בתחילת התקופה143.77M162.83M126.59M139.55M236.61M
מזומנים בסוף התקופה120.33M143.77M162.83M126.59M139.55M
תזרים מזומנים חופשי94.88M109.61M110.77M98.32M176.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.94M113.88M121.51M137.95M200.40M
הוצאות הוניות-3.06M-4.27M-10.73M-39.63M-24.39M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Ten Square Games SA - תזרים מזומנים