SunHydrogen (1H3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -3.65M | -1.84M | -4.26M | -3.44M |
| רווח נקי | -6.53M | -8.23M | -9.88M | 974.98K | 90.03M |
| פחת והפחתות | -50.00K | 38.32K | 41.96K | 43.57K | 42.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -175.50K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 665.06K | 1.31M | 3.63M | 960.70K |
| שינוי בהון החוזר | 41.46K | -136.28K | 480.16K | 256.74K | -99.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 14.87K | -15.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 241.87K | 15.00 |
| יתרת ספקים | -21.14K | -45.51K | 340.23K | 175.50K | -166.13K |
| הון חוזר אחר | 62.61K | -90.77K | 139.93K | -175.50K | 81.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 307.71K | 4.01M | 6.21M | -8.99M | -94.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.20M | -2.92M | 2.92M | 11.10M | -24.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -26.28K | -33.81K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -26.17M | 0 | 0 | -81.97M | -24.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.97M | 0 | 3.19M | 103.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.51K | -2.92M | -241.53K | -3.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.05K | 2.16M | 781.30K | 2.67M | -490.00K |
| פירעון חוב | 0 | -45.83K | -97.63K | -68.29K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 2.20M | 878.93K | 2.73M | 960.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -1.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.13M | 34.63M | 39.04M | 37.19M | 27.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -523.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.50M | -4.42M | 1.86M | 9.50M | -28.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.63M | 39.04M | 37.19M | 27.68M | 56.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.13M | 34.63M | 39.04M | 37.19M | 27.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.07M | -3.65M | -1.87M | -4.30M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -3.65M | -1.84M | -4.26M | -3.44M |
| הוצאות הוניות | -2.51K | 0 | -26.28K | -33.81K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD