Havyard Group ASA (1H2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.09 | 0.98 | 1.17 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.05 | 0.92 | 1.14 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.12 | 0.09 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.18 | 0.30 | -0.25 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | 0.66 | 1.33 | -0.65 | -1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.02M | -209.20M | -141.40M | -141.39M | -157.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 0.82 | 0.63 | 0.76 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 2.77 | 2.60 | 2.34 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.56 | 0.61 | 0.24 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.76 | 1.44 | 2.02 | 0.39 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 0.97 | 0.51 | 0.94 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.39 | 4.27 | 3.14 | 3.38 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.47 | 1.96 | 1.31 | 6.82 | -4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.92% | 16.84% | 50.09% | 14.47% | 64.68% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 3.98% | 6.02% | 1.71% | -15.30% |
| שיעור EBITDA | 5.74% | 6.88% | 7.41% | 4.00% | -12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 3.98% | 6.02% | 1.59% | -13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | 1.22% | 3.43% | -2.85% | -19.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.60% | 3.52% | 2.82% | -3.60% | -9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | 1.22% | 2.94% | -3.02% | -13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.25% | 288.54% | 82.06% | 126.30% | 48.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.69% | 30.60% | 56.97% | -179.41% | 151.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | 4.15% | 3.60% | -3.55% | -3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.15% | 11.49% | 9.35% | -8.32% | -6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 7.87% | 14.38% | 2.25% | -5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 6.63% | 10.21% | 1.91% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.91% | 6.29% | 5.65% | -6.08% | -4.96% |
| תשואת רווחים | -3.54% | 15.93% | 8.41% | -10.96% | -10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 4.09 | 4.21 | 3.47 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 9.99 | 10.93 | 5.99 | 10.13 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 47.53 | 66.93 | 24.88 | 97.56 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.22 | 5.86 | 7.79 | 5.31 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 0.99 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 85.08 | 82.82 | 16.25 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.47 | 61.22 | 40.52 | 72.98 | 66.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.33 | 89.17 | 86.75 | 105.27 | 264.33 |
| ימי מלאי | 7.68 | 5.45 | 14.67 | 3.74 | 63.78 |
| ימי אשראי מספקים | 36.54 | 33.40 | 60.90 | 36.03 | 261.75 |
| מחזור תפעולי | 119.01 | 94.63 | 101.42 | 109.01 | 328.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | 0.95 | 1.56 | -0.71 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.77 | 1.43 | -0.79 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.91 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 5.14 | 4.75 | -9.09 | -10.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 5.14 | 11.49 | -9.09 | -10.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.25 | 0.58 | -0.24 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.08 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.58% | 29.96% | -26.15% | -17.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.48 | 6.28 | 11.90 | -9.12 | -9.84 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.72 | 1.11 | 0.76 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.43 | 3.34 | -3.82 | -5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.11 | 3.57 | 3.05 | -4.24 | -6.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.18 | -0.05 | -0.91 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.72 | 1.11 | 0.76 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 5.17 | 5.83 | 15.01 | -12.56 |
| שווי חברה | 604.69M | 458.18M | 458.52M | 396.46M | 336.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 5.17 | 5.83 | 15.01 | -12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.60 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.14 | 4.31 | -7.00 | -9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.90 | 5.75 | 3.93 | -7.77 | -10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 4.54 | 4.70 | 4.28 | 3.96 | 4.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.14 | -0.06 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 15.96 | 15.35 | 14.21 | 9.17 | 3.09 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.54 | 0.40 | -0.33 | -0.30 |
| נטל מס | 1.12 | 2.89 | 0.82 | 1.26 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.21 | 0.31 | 0.57 | -1.66 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 2.50 | 3.73 | 2.34 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-NOK