Havyard Group ASA (1H2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.72M | 116.57M | -51.00M | -33.01M | 340.42M |
| רווח נקי | 31.86M | 31.23M | -21.82M | -19.65M | 379.66M |
| פחת והפחתות | 37.33M | 15.00M | 15.11M | 9.86M | 5.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.95M | 72.73M | -62.40M | -91.98M | -256.32M |
| יתרת לקוחות | 50.26M | -35.28M | -38.16M | -41.76M | 740.44M |
| מלאי | 1.19M | -2.02M | 4.68M | -4.72M | -5.78M |
| יתרת ספקים | -6.80M | 22.49M | 4.99M | -25.78M | -387.00M |
| הון חוזר אחר | -9.71M | 87.54M | -33.91M | -19.72M | -603.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.41M | -2.39M | 18.11M | 68.76M | 211.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.40M | 37.33M | 18.60M | -26.12M | -349.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.52M | -10.15M | -6.77M | -3.25M | -22.85M |
| רכישות, נטו | -69.30M | 54.30M | 8.86M | -25.27M | -375.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -502.00K | 26.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.16M | 552.00K | 3.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.58M | -6.82M | 3.35M | 2.35M | 18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.25M | -94.18M | 7.96M | -33.17M | 81.24M |
| פירעון חוב | 78.34M | -69.23M | 23.77M | -6.99M | -108.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.08M | 0 | 0 | 202.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.18M | -890.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.40M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.09M | -22.63M | -14.63M | -25.29M | -12.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.95M | 82.80M | 23.07M | 47.51M | 139.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.57M | 59.73M | -24.44M | -92.30M | 71.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.38M | 23.07M | 47.51M | 139.81M | 68.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.95M | 82.80M | 23.07M | 47.51M | 139.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.20M | 106.43M | -56.61M | -36.26M | 317.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.72M | 116.57M | -51.00M | -33.01M | 340.42M |
| הוצאות הוניות | -15.52M | -10.15M | -5.61M | -3.25M | -22.85M |
הנתונים מוצגים ב-NOK