Gallant Venture (1GV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.08 | 3.87 | 3.53 | 4.28 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.24 | 0.88 | 0.72 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.16 | 0.58 | 0.50 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | -0.19 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.33 | -0.80 | 0.31 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -783.09M | -614.82M | 8.33M | 113.27M | 159.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 0.86 | 0.77 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0 | 0.41 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.33 | 2.18 | 1.89 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.49 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.42 | 0.50 | 1.08 | 0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.19 | 1.07 | 1.29 | 0.53 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.94 | 4.22 | 10.67 | 4.02 | 6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.12% | 37.39% | 31.82% | 35.32% | 26.54% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 27.51% | 3.83% | 21.75% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 21.86% | 44.12% | 19.48% | 38.67% | 24.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.72% | 27.51% | 13.29% | 22.50% | 14.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.52% | 11.21% | -16.97% | 1.21% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.75% | 4.66% | -30.06% | -8.12% | -8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.19% | 3.98% | -29.96% | -8.13% | -8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.03% | 41.53% | 177.06% | -669.65% | -826.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -55.61% | 40.75% | -127.68% | 5.39% | 7.02% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | 0.50% | -3.94% | -1.06% | -0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.73% | 1.65% | -8.60% | -2.00% | -1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 4.64% | 2.03% | 3.47% | 1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 1.18% | 1.95% | -21.90% | -15.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | 0.50% | -3.95% | -1.06% | -0.99% |
| תשואת רווחים | -13.39% | 2.08% | -14.58% | -2.07% | -1.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.74 | 3.16 | 3.91 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 12.33 | 10.35 | 11.49 | 16.34 | 17.81 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.64 | 1.23 | 1.09 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 0.66 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,475.35 | 1,755.09 | 2,005.98 | 1,952.90 | 2,062.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.27 | 97.53 | 115.63 | 93.25 | 98.74 |
| ימי מלאי | 1,408.68 | 1,692.82 | 1,922.11 | 1,881.98 | 1,984.13 |
| ימי אשראי מספקים | 29.61 | 35.26 | 31.76 | 22.33 | 20.49 |
| מחזור תפעולי | 1,504.95 | 1,790.35 | 2,037.74 | 1,975.23 | 2,082.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.19 | -0.02 | 2.01 | -1.16 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.98 | -0.99 | 0.46 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.98 | -0.99 | 0.46 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.33 | -0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.79 | -0.20 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.84% | -0.81% | -19.28% | -3.60% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.34 | 48.89 | -6.86 | -48.29 | -51.79 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 2.24 | 2.06 | 3.92 | 4.22 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.79 | 0.59 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -123.62 | -5.19 | -27.76 | 71.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.83 | -10.40 | 32.22 | 32.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.42 | -0.02 | -6.04 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.79 | 0.59 | 0.97 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 17.98 | 9.28 | 21.25 | 14.15 | 24.12 |
| שווי חברה | 915.66M | 880.89M | 790.19M | 999.62M | 967.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.98 | 9.28 | 21.25 | 14.15 | 24.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 4.10 | 4.14 | 5.47 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.86 | -226.51 | -10.42 | -38.76 | 98.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 5.19 | -20.89 | 44.99 | 44.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.64 | -0.43 | 7.71 | 9.35 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.28 | 0.42 | 1.77 | -6.70 | -8.26 |
| נטל ריבית | -2.18 | 0.41 | -4.43 | 0.06 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.27 | 16.95 | 0.66 | 10.04 | 13.33 |
הנתונים מוצגים ב-SGD