Gallant Venture (1GV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.69M | -37.82M | 22.22M | 21.95M | 5.01M |
| רווח נקי | 10.01M | -57.37M | 2.21M | 1.65M | -44.81M |
| פחת והפחתות | 35.73M | 29.88M | 30.92M | 29.92M | 32.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.82M | -21.53M | 12.56M | 24.93M | 9.81M |
| יתרת לקוחות | 3.77M | -20.38M | -4.58M | -4.48M | 30.10M |
| מלאי | -10.68M | -1.15M | -2.94M | -1.55M | -1.21M |
| יתרת ספקים | 124.20M | -15.50M | 19.17M | 4.48M | -30.10M |
| הון חוזר אחר | -474.00K | -1.61M | 915.00K | 26.48M | 11.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.14M | 11.20M | -23.48M | -34.55M | 7.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.47M | -80.68M | -50.94M | -14.51M | -18.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.97M | -36.99M | -47.98M | -12.14M | -15.52M |
| רכישות, נטו | 1.56M | 146.00K | -1.00K | -26.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | -6.05M | 0 | 0 | -3.45M | -3.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09M | 0 | 0 | 3.45M | 4.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.09M | -43.83M | -2.96M | -2.35M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.77M | 125.65M | 7.25M | -13.42M | 40.66M |
| פירעון חוב | 17.50M | 128.84M | 10.13M | -13.42M | 42.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | -3.19M | -2.88M | -4.00K | -1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.65M | 97.70M | 90.59M | 127.79M | 134.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -175.00K | -47.00K | -1.00K | -310.00K | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.82M | 7.11M | -21.47M | -6.29M | 27.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.83M | 90.59M | 112.07M | 134.08M | 106.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.65M | 97.70M | 90.59M | 127.79M | 134.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.89M | -75.86M | -25.79M | 9.81M | -10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.69M | -37.82M | 22.22M | 21.95M | 5.01M |
| הוצאות הוניות | -173.58M | -38.09M | -48.01M | -12.14M | -15.52M |
הנתונים מוצגים ב-SGD