Gatekeeper Systems (1GK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.80 | 2.97 | 5.75 | 5.07 | 2.26 |
| יחס מהיר | 6.27 | 1.98 | 4.42 | 3.27 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 1.23 | 1.91 | 1.24 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.20 | 0.60 | 0.82 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56 | -0.18 | 1.20 | 1.98 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.36M | 23.20M | 16.02M | 12.87M | 9.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.48 | 1.23 | 1.25 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -7.75 | 14.94 | 15.01 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.18 | -13.52 | 23.03 | 11.84 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | 4.67 | -1.15 | -0.97 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.72% | 39.50% | 45.60% | 45.04% | 46.47% |
| שיעור EBIT | -4.18% | -10.89% | 11.76% | 11.13% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | -2.54% | -9.17% | 13.21% | 12.47% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.58% | -12.26% | 11.09% | 9.67% | 5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.82% | -11.79% | 11.28% | 10.31% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.81% | -9.65% | 5.27% | 10.10% | 9.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.81% | -9.65% | 5.27% | 10.10% | 9.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.34% | 81.83% | 46.72% | 97.91% | 129.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 96.23% | 101.71% | 106.66% | 135.59% |
| תשואה על הנכסים | -2.53% | -7.96% | 8.91% | 14.34% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.14% | -11.75% | 10.97% | 17.86% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.51% | -14.69% | 22.25% | 16.51% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -11.87% | 10.24% | 15.98% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.54% | -8.00% | 8.98% | 14.46% | 8.20% |
| תשואת רווחים | -0.63% | -1.86% | 4.44% | 9.31% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.99 | 4.52 | 4.46 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 16.92 | 2.47 | 21.30 | 17.74 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.63 | 4.39 | 2.57 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.81 | 21.23 | 21.09 | 26.45 | 16.98 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.83 | 1.69 | 1.42 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.58 | 2.51 | 2.26 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 388.17 | 167.81 | 146.64 | 203.01 | 304.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.87 | 91.41 | 80.68 | 81.76 | 157.25 |
| ימי מלאי | 276.87 | 224.44 | 83.10 | 141.83 | 289.03 |
| ימי אשראי מספקים | 21.57 | 148.04 | 17.14 | 20.58 | 141.64 |
| מחזור תפעולי | 409.74 | 315.85 | 163.78 | 223.59 | 446.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 0.82 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -120.69 | -12.42 | 5.45 | 28.14 | -152.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -120.69 | -12.42 | 5.45 | 28.14 | -152.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.33 | -1.87 | 4.30 | 8.72 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.07 | 0.11 | 0.23 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.02% | -1.42% | 7.69% | 20.89% | -18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -126.98 | -53.87 | 22.50 | 10.74 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 4.47 | 5.19 | 1.19 | 1.08 | 1.27 |
| מכפיל הון | 4.40 | 6.33 | 2.47 | 1.92 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.32 | -70.43 | 13.00 | 4.79 | -5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34 | -76.10 | 10.62 | 4.62 | -5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.78 | 0.22 | -0.76 | 0.22 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 6.33 | 2.47 | 1.92 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -169.56 | -51.99 | 7.83 | 7.72 | 13.46 |
| שווי חברה | 171.85M | 151.51M | 39.11M | 26.83M | 27.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -169.56 | -51.99 | 7.83 | 7.72 | 13.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 4.77 | 1.03 | 0.96 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.01 | -64.63 | 11.34 | 4.25 | -5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07 | -69.83 | 9.26 | 4.10 | -5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.18 | 0.53 | 0.02 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.58 | 0.82 | 0.47 | 0.98 | 1.30 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.08 | 0.96 | 0.93 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 18.96 | 0.71 | 2.12 | 2.33 | -2.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD