Gatekeeper Systems (1GK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | 4.22M | 6.54M | -4.60M | 4.14M |
| רווח נקי | -3.07M | 1.99M | 2.81M | 1.88M | 120.77K |
| פחת והפחתות | 546.66K | 544.78K | 374.87K | 365.93K | 359.38K |
| מס הכנסה נדחה | -1.04M | 1.46M | -66.00K | -432.00K | 316.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 187.84K | 204.22K | 232.93K | 265.13K | 12.40K |
| שינוי בהון החוזר | 1.13M | 58.37K | 3.47M | -6.28M | 3.06M |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -3.92M | 5.96M | -9.01M | -822.41K |
| מלאי | -7.20M | 1.31M | 2.71M | -3.54M | -1.43M |
| יתרת ספקים | 6.45M | 1.54M | -5.37M | 6.29M | 5.30M |
| הון חוזר אחר | 777.77K | 1.12M | 166.41K | -20.96K | 8.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.68K | -39.06K | -280.48K | -390.47K | 278.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.66K | -774.59K | -232.35K | -30.22K | -106.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.66K | -774.59K | -232.35K | -30.22K | -106.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.35M | -831.22K | -4.81M | 3.62M | -1.45M |
| פירעון חוב | -378.23K | -347.26K | -3.77M | 3.33M | -1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.72M | 0 | 76.80K | 371.95K | 141.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -906.62K | -483.96K | -1.04M | 291.95K | 141.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.77M | 6.72M | 4.11M | 2.60M | 3.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.74K | -7.13K | 13.07K | 6.03K | -11.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.05M | 2.61M | 1.51M | -996.81K | 2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72M | 4.11M | 2.60M | 3.60M | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.77M | 6.72M | 4.11M | 2.60M | 3.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34M | 3.45M | 6.31M | -4.63M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17M | 4.22M | 6.54M | -4.60M | 4.14M |
| הוצאות הוניות | -174.66K | -774.59K | -232.35K | -30.22K | -106.56K |
הנתונים מוצגים ב-CAD