Zevra Therapeutics (1GDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.17 | 5.68 | 2.53 | 1.18 | 7.72 |
| יחס מהיר | 5.12 | 5.63 | 2.47 | 0.85 | 7.72 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 1.59 | 0.99 | 0.58 | 5.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.67 | -0.72 | -0.41 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -0.04 | -2.05 | -0.45 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.89 | -4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 166.24M | 92.93M | -52.43M | -23.53M | 52.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.41 | 1.52 | 0.71 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.29 | 0.60 | 0.41 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.29 | 0.60 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.84 | 4.49 | 2.79 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 10.86 | 11.94 | -12.48 | -1.11 | -5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.84 | -0.53 | -11.84 | -33.05 | -127.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 1.29 | 1.46 | 1.28 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | 0.01 | -0.35 | -0.02 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.96% | 84.52% | 68.59% | 89.28% | 97.82% |
| שיעור EBIT | 52.60% | 88.90% | -350.62% | -162.22% | -260.51% |
| שיעור EBITDA | 53.69% | 92.71% | -323.56% | -158.56% | -251.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.71% | -3.98% | -368.47% | -180.63% | -418.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.92% | 81.41% | -381.76% | -167.69% | -263.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.82% | 78.17% | -446.85% | -167.69% | -263.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.82% | 78.17% | -446.85% | -167.69% | -263.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.09% | 96.02% | 117.05% | 100.00% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.35% | -2,047.67% | 103.61% | 92.83% | 62.97% |
| תשואה על הנכסים | 19.25% | 29.23% | -59.23% | -26.72% | -23.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.77% | 53.82% | -266.00% | -74.44% | -35.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.38% | -1.72% | -60.39% | -50.30% | -41.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.90% | -1.65% | -60.22% | -36.25% | -39.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.94% | 30.42% | -101.03% | -46.80% | -23.21% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 16.79% | -27.35% | -19.83% | -16.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 4.58 | 2.25 | 1.58 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 6.65 | 0.57 | 0.21 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 9.47 | 3.76 | 0.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.96 | 62.59 | 23.31 | 18.00 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.37 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.90 | 0.72 | 0.58 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -551.98 | 63.39 | -384.04 | 1,482.13 | -5,638.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.33 | 79.73 | 162.45 | 230.97 | 298.11 |
| ימי מלאי | 130.25 | 38.53 | 96.95 | 2,984.70 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 742.55 | 54.88 | 643.44 | 1,733.53 | 5,937.00 |
| מחזור תפעולי | 190.57 | 118.27 | 259.40 | 3,215.66 | 298.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | -0.03 | -1.51 | -0.95 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | -0.04 | -1.51 | -0.95 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.52 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.10 | -1.91 | 0 | -113.29 | -201.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.10 | -1.91 | 0 | -113.29 | -201.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | -0.03 | -1.16 | -0.77 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.02 | -2.95 | -1.22 | -1.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | -0.49% | -18.06% | -14.57% | -11.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 6.40 | -3.66 | -5.04 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 4.65 | 16.34 | 8.46 | 15.58 |
| מכפיל הון | 2.73 | 3.20 | 9.72 | 3.75 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | -203.69 | -5.54 | -6.86 | -8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81 | -310.13 | -5.54 | -6.92 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 3.20 | 9.72 | 3.75 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 5.03 | -5.40 | -5.35 | -4.37 |
| שווי חברה | 468.42M | 496.39M | 412.25M | 232.93M | 111.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 5.03 | -5.40 | -5.35 | -4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 4.66 | 17.46 | 8.48 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | -204.02 | -5.92 | -6.89 | -5.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | -310.63 | -5.92 | -6.95 | -5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.50 | 2.60 | -0.74 | -0.34 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 2.80 | 0.86 | 1.74 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.04 | -0.17 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 1.92 | 0.51 | 0.77 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 1.50 | -2.28 | -1.30 | -0.78 |
| נטל מס | 0.84 | 0.96 | 1.17 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 1.09 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 1.78 | 1.45 | 1.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.73 | 2.32 | 0 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.63 | 0.22 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 0.57 | -0.02 | 0.66 | 0.73 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD