Zevra Therapeutics (1GDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -69.67M | -33.54M | -18.72M | 10.44M |
| רווח נקי | 83.23M | -105.51M | -46.05M | -26.77M | -8.56M |
| פחת והפחתות | 4.05M | 6.39M | 1.01M | 944.00K | 257.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.45M | 15.37M | 0 | 0 | 16.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.63M | 14.91M | 5.95M | 0 | 2.44M |
| שינוי בהון החוזר | -26.51M | -6.64M | 5.88M | -406.00K | -357.00K |
| יתרת לקוחות | -11.98M | 6.87M | -9.08M | -6.77M | 1.05M |
| מלאי | -1.31M | -8.87M | 206.00K | 147.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -15.59M | -3.60M | 11.13M | 3.13M | -1.11M |
| הון חוזר אחר | 2.36M | -1.04M | 3.63M | 3.09M | -295.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -78.45M | 5.82M | -329.00K | 7.52M | 460.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.13M | -22.16M | -17.39M | -36.72M | -15.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.00K | 0 | -296.00K | -93.00K | -102.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -30.40M | -14.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -309.99M | -41.16M | -45.81M | -23.86M | -15.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.50M | 25.00M | 59.12M | 1.33M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 448.00K | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.06M | 82.11M | 28.46M | 8.35M | 113.11M |
| פירעון חוב | 0 | 16.29M | 25.59M | 12.78M | -38.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.44M | 64.52M | 0 | 324.00K | 49.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.45M | -4.72M | -2.81M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -372.00K | 1.30M | 6.32M | -33.00K | 104.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.41M | 33.79M | 43.05M | 65.47M | 112.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | 454.00K | 44.00K | 204.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.62M | -9.26M | -22.42M | -46.88M | 108.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.79M | 43.05M | 65.47M | 112.35M | 4.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.41M | 33.79M | 43.05M | 65.47M | 112.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.43M | -69.67M | -33.83M | -18.81M | 10.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -69.67M | -33.54M | -18.72M | 10.44M |
| הוצאות הוניות | -835.00K | 0 | -296.00K | -93.00K | -102.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD