Hydrogen Refueling Solutions SA (1FO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 2.11 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.82 | 2.00 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.88 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -0.10 | -0.04 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 0.17 | -0.41 | -4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.26M | -20.26M | -18.10M | 16.57M | -2.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.27 | 0.48 | 0.38 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.32 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 4.08 | 2.72 | 1.95 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | -1.38 | -0.42 | -1.05 | -1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.77 | -12.77 | -11.48 | -23.07 | -28.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.65 | 0.57 | 0.06 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.19 | 1.32 | 1.50 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -3.19 | -1.27 | 2.43 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -84.23% | -84.23% | -71.01% | -14.70% | -41.08% |
| שיעור EBIT | -164.53% | -164.53% | -130.24% | -19.50% | -54.30% |
| שיעור EBITDA | -62.46% | -62.46% | -84.62% | -10.98% | -43.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -164.53% | -164.53% | -130.24% | -20.47% | -56.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -242.86% | -242.86% | -137.26% | -20.56% | -55.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -281.13% | -281.13% | -103.46% | -16.20% | -42.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -281.13% | -281.13% | -103.46% | -16.20% | -42.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.76% | 115.76% | 75.37% | 78.77% | 75.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.60% | 147.60% | 105.38% | 100.42% | 97.89% |
| תשואה על הנכסים | -41.48% | -41.48% | -10.85% | -4.18% | -8.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.06% | -169.30% | -29.46% | -8.13% | -20.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.54% | -51.54% | -24.79% | -7.53% | -18.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.34% | -43.34% | -15.47% | -5.78% | -13.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.51% | -41.51% | -11.60% | -4.34% | -9.32% |
| תשואת רווחים | -242.48% | -87.26% | -21.19% | -1.50% | -10.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.83 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 1.65 | 1.28 | 1.99 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.27 | 2.04 | 9.02 | 19.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.71 | -6.80 | 1.06 | 0.66 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 663.00 | 663.00 | 781.87 | 296.27 | 532.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 598.26 | 598.26 | 887.90 | 438.89 | 742.02 |
| ימי מלאי | 286.45 | 286.45 | 179.33 | 40.45 | 19.14 |
| ימי אשראי מספקים | 221.70 | 221.70 | 285.37 | 183.08 | 228.24 |
| מחזור תפעולי | 884.70 | 884.70 | 1,067.23 | 479.35 | 761.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.14 | -0.04 | -1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0 | -0.29 | -1.12 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.43 | 1.07 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0 | -2.09 | 25.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | -1.00 | 0.32 | -0.04 | -1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | -1.00 | 0.32 | -0.04 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.11 | -0.03 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.19 | -0.02 | -0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.94% | 0.00% | -8.05% | -5.21% | -28.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -1.15 | -4.92 | -66.60 | -9.52 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 3.22 | 4.88 | 10.79 | 4.00 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.94 | 1.39 | 5.42 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.23 | 0 | -12.42 | -19.18 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.53 | -90.38 | 26.00 | -486.46 | -6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.67 | -0.03 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.94 | 1.39 | 5.42 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -8.35 | -7.04 | -95.77 | -11.08 |
| שווי חברה | 34.74M | 55.61M | 67.20M | 316.43M | 119.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -8.35 | -7.04 | -95.77 | -11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 5.22 | 5.96 | 10.52 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.16 | 0 | -15.15 | -18.71 | -4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.42 | -146.34 | 31.73 | -474.41 | -7.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.88 | 2.15 | 3.67 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.89 | 2.58 | 3.95 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.53 | 0.74 | 1.98 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.50 | -0.76 | -0.32 | -0.68 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 0.75 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.48 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.59 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | -0.18 | 0.14 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR