Hydrogen Refueling Solutions SA (1FO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.00K | 2.12M | -667.00K | -16.13M | -12.29M |
| רווח נקי | -29.97M | -11.67M | -4.87M | -10.41M | -234.00K |
| פחת והפחתות | 10.88M | 5.15M | 1.38M | 2.72M | 785.00K |
| מס הכנסה נדחה | 4.07M | 0 | -1.36M | 0 | -131.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.72M | 14.18M | 6.70M | -4.22M | -11.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 12.65M | 0 | -13.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.70M | 0 | -1.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -12.42M | 0 | 1.32M |
| הון חוזר אחר | 5.72M | 14.18M | 6.70M | -4.22M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.92M | -5.54M | -2.51M | -4.22M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53M | -6.55M | -16.23M | -11.84M | -16.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.55M | -16.25M | -11.85M | -16.22M |
| רכישות, נטו | -2.61M | 26.00K | 16.00K | 6.00K | -329.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -35.00K | 0 | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 60.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 35.00K | 6.00K | 6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.71M | 4.50M | 12.77M | 4.12M | 5.01M |
| פירעון חוב | -10.11M | 4.48M | 12.77M | 4.11M | 5.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00K | 15.00K | -449.00K | 1.00K | -502.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 6.76M | 30.54M | 6.69M | 34.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.62M | 61.00K | -4.13M | -23.85M | -23.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76M | 6.69M | 34.67M | 30.54M | 58.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 6.76M | 30.54M | 6.69M | 34.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.44M | -16.91M | -27.97M | -28.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.00K | 2.12M | -667.00K | -16.13M | -12.29M |
| הוצאות הוניות | 380.00K | -6.55M | -16.25M | -11.85M | -16.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR