Sprouts Farmers (1FA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.00M | 645.21M | 465.07M | 371.33M | 364.80M |
| רווח נקי | 523.67M | 380.60M | 258.86M | 261.16M | 244.16M |
| פחת והפחתות | 304.32M | 274.09M | 265.02M | 244.38M | 234.06M |
| מס הכנסה נדחה | 7.42M | 10.69M | -4.92M | 3.23M | -178.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 31.10M | 28.42M | 18.90M | 16.60M | 15.88M |
| שינוי בהון החוזר | -155.24M | -54.60M | -104.43M | -162.79M | -135.05M |
| יתרת לקוחות | 27.22M | 30.01M | 3.17M | 13.38M | 16.93M |
| מלאי | -83.77M | -20.13M | -10.86M | -45.16M | -11.42M |
| יתרת ספקים | 11.20M | 27.99M | 12.22M | 13.36M | 4.52M |
| הון חוזר אחר | -109.89M | -92.46M | -108.96M | -144.37M | -145.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72M | 6.02M | 31.64M | 8.74M | 5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.27M | -230.38M | -238.34M | -124.01M | -102.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -248.27M | -230.38M | -225.31M | -124.01M | -102.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.03M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -474.05M | -351.50M | -318.05M | -199.13M | -186.86M |
| פירעון חוב | -1.02M | -126.15M | -126.01M | -819.00K | -685.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -471.93M | -228.47M | -203.50M | -199.98M | -188.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71M | 3.12M | 11.45M | 1.67M | 2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.89M | 267.21M | 203.87M | 295.19M | 247.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.32M | 63.34M | -91.32M | 48.19M | 75.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.21M | 203.87M | 295.19M | 247.00M | 171.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.89M | 267.21M | 203.87M | 295.19M | 247.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 467.73M | 414.84M | 239.76M | 247.32M | 262.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.00M | 645.21M | 465.07M | 371.33M | 364.80M |
| הוצאות הוניות | -248.27M | -230.38M | -225.31M | -124.01M | -102.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD