Exmar NV (1EX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 2.73 | 3.76 | 1.57 | 4.69 |
| יחס מהיר | 0.95 | 2.73 | 3.76 | 1.50 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 1.81 | 2.47 | 0.90 | 4.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.23 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.14 | 0.47 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 3.77 | 1.42 | 1.18 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -139.61M | -72.86M | 8.10M | -137.30M | 226.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.92 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 1.13 | 4.26 | 1.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.49 | 9.91 | 4.66 | 10.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.53 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 4.98 | 5.80 | 4.79 | 4.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 0.97 | 0.17 | 1.28 | -14.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.67% | 36.62% | 30.20% | 26.27% | 38.37% |
| שיעור EBIT | 24.78% | 27.09% | 59.98% | 7.62% | -7.48% |
| שיעור EBITDA | 35.18% | 38.03% | 69.07% | 14.21% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.78% | 27.09% | 48.79% | 10.08% | 201.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.62% | 34.57% | 55.06% | 15.63% | 206.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.72% | 31.18% | 51.87% | 14.77% | 205.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.72% | 31.18% | 51.87% | 14.78% | 205.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.90% | 90.19% | 94.21% | 94.51% | 99.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.82% | 127.61% | 112.84% | 154.98% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 8.57% | 17.74% | 7.76% | 27.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 14.09% | 29.69% | 14.93% | 40.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 8.40% | 18.73% | 6.72% | 29.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.27% | 7.28% | 16.93% | 5.98% | 28.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 8.57% | 17.74% | 7.77% | 27.19% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 10.19% | 26.49% | 14.90% | 66.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 2.90 | 2.82 | 6.48 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 2.56 | 6.25 | 8.82 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 10.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.67 | 0.93 | 1.10 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.53 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 1.02 | 1.67 | 1.66 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.14 | -16.95 | 71.29 | 28.50 | 10.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.02 | 125.81 | 129.65 | 56.35 | 110.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 35.08 |
| ימי אשראי מספקים | 199.16 | 142.77 | 58.36 | 41.37 | 134.60 |
| מחזור תפעולי | 99.02 | 125.81 | 129.65 | 69.87 | 145.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.81 | 0.91 | 0.90 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | 1.35 | 0.71 | 0.79 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.67 | 0.88 | 0.13 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 3.91 | 4.54 | 8.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.47 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.59% | 11.54% | 5.98% | 9.40% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.06 | 9.76 | 3.78 | 6.71 | 1.51 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 3.06 | 1.96 | 0.99 | 3.12 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.38 | 1.12 | 1.00 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.79 | 8.67 | 16.74 | 10.64 | 559.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 6.45 | 13.05 | 9.31 | 18.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.16 | 0.02 | -0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.38 | 1.12 | 1.00 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 9.02 | 3.01 | 8.25 | 8.96 |
| שווי חברה | 996.79M | 850.86M | 725.07M | 571.34M | 183.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 9.02 | 3.01 | 8.25 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 3.43 | 2.08 | 1.17 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.44 | 9.71 | 17.76 | 12.59 | 212.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 7.23 | 13.85 | 11.02 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.21 | 8.45 | 10.58 | 8.37 | 13.95 |
| הון עצמי למניה | 7.22 | 8.47 | 10.59 | 8.37 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 3.83 | 6.06 | 8.46 | 2.72 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.19 | 3.14 | 1.25 | 5.60 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.28 | 0.92 | 2.05 | -27.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.52 | 0.29 | 0.72 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD