Exmar NV (1EX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.70M | 52.35M | 51.86M | 25.99M | 111.92M |
| רווח נקי | 77.37M | 180.99M | 71.97M | 320.32M | 11.60M |
| פחת והפחתות | 27.14M | 31.70M | 33.96M | 33.62M | 31.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.68M | -34.20M | -15.65M | -4.58M | 75.95M |
| יתרת לקוחות | 49.26M | -41.04M | -32.15M | -6.49M | 75.39M |
| מלאי | 0 | -1.71M | -5.46M | 2.27M | 0 |
| יתרת ספקים | 296.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.88M | 8.55M | 21.96M | -361.00K | 552.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.50M | -126.14M | -38.43M | -323.38M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.51M | 41.86M | -45.71M | 639.25M | -125.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.07M | -11.41M | -6.37M | -25.12M | -135.55M |
| רכישות, נטו | 28.01M | 41.96M | -1.17M | 637.43M | 0 |
| רכישת השקעות | -16.88M | -20.39M | -39.13M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04K | 31.70M | 962.00K | 26.94M | 10.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -202.47M | 4.79M | -348.99M | -217.38M | 57.25M |
| פירעון חוב | -43.43M | 58.44M | 43.74M | -229.80M | 81.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.51M | -48.12M | -391.09M | -59.65M | -20.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -5.52M | -4.95M | 72.07M | -3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.00M | 274.74M | 176.93M | 519.55M | 71.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.56M | -1.19M | 226.00K | 568.00K | -706.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -124.85M | 97.81M | -342.62M | 448.42M | 42.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.84M | 176.93M | 519.55M | 71.13M | 28.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.00M | 274.74M | 176.93M | 519.55M | 71.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.63M | 40.83M | 45.38M | 866.00K | -23.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.70M | 52.35M | 51.86M | 25.99M | 111.92M |
| הוצאות הוניות | -30.07M | -11.53M | -6.48M | -25.12M | -135.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD