Venator Materials (1EC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.74 | 2.12 | 2.68 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 1.19 | 1.56 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.56 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 3.20 | 1.89 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -626.00M | -626.00M | -707.00M | -676.00M | -615.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.50 | 3.50 | 1.79 | 1.66 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 0.61 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.76 | 6.76 | 4.20 | 3.81 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.89 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.96 | -1.96 | 0.52 | 0.06 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 83.37 | 17.99 | 3.56 | 2.77 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,462,420.38 | 1,463,173.35 | 1,385,492.91 | 1,404,874.13 | 1,095,018.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.74 | 14.74 | 10.04 | 9.48 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.91% | 3.91% | 8.68% | 8.26% | 11.17% |
| שיעור EBIT | -1.93% | -1.93% | -1.54% | -1.50% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 2.99% | 3.84% | 4.39% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.86% | -6.86% | 1.67% | 0.21% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.43% | -5.43% | -4.75% | -4.80% | -0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.65% | -8.65% | -3.48% | -5.78% | -8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.33% | -8.33% | -3.35% | -5.42% | -7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.32% | 159.32% | 73.33% | 120.43% | 875.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.19% | 79.19% | -283.78% | -2,325.00% | -35.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.09% | -9.09% | -3.26% | -4.75% | -7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.27% | -61.44% | -13.68% | -18.12% | -26.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.59% | -27.59% | 2.00% | 0.20% | 3.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.41% | -9.41% | 1.40% | 0.20% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.10% | -9.10% | -3.27% | -4.79% | -7.80% |
| תשואת רווחים | -1,496,815.29% | -322.72% | -28.28% | -31.71% | -42.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 8.80 | 5.96 | 5.98 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 8.19 | 5.61 | 6.79 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.18 | 4.23 | 4.04 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.31 | 2.52 | 1.97 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 0.94 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.14 | 24.14 | 3.57 | 3.37 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.14 | 84.14 | 82.54 | 97.56 | 89.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.49 | 41.49 | 61.22 | 61.02 | 55.01 |
| ימי מלאי | 87.23 | 87.23 | 86.37 | 90.33 | 98.97 |
| ימי אשראי מספקים | 44.58 | 44.58 | 65.05 | 53.79 | 64.43 |
| מחזור תפעולי | 128.72 | 128.72 | 147.59 | 151.35 | 153.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -146,496.82 | -146,572.24 | 20,525.82 | 43,821.76 | 42,612.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -234,394.90 | -234,515.59 | -73,123.24 | -45,110.64 | -153,664.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 87,898.09 | 87,943.35 | 93,649.06 | 88,932.40 | 196,276.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.60 | -3.56 | -1.03 | -3.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.67 | -1.67 | 0.22 | 0.49 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.67 | -1.67 | 0.22 | 0.49 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,463.68% | -315.85% | -20.93% | -9.91% | -29.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.31 | -3.54 | -3.15 | -2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -0.32 | -4.78 | -10.09 | -3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.51 | 17.02 | 10.39 | 12.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.09 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.19 | 0.48 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.93 | 15.63 | 13.24 | 13.64 | 8.03 |
| שווי חברה | 970.57M | 1.02B | 1.13B | 1.16B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.93 | 15.63 | 13.24 | 13.64 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.27 | -5.52 | -19.74 | -33.12 | -9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -8.84 | 70.33 | 34.09 | 34.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 392,356.69 | 392,558.70 | 714,555.14 | 782,347.34 | 841,924.84 |
| הון עצמי למניה | 389,808.92 | 390,009.62 | 722,252.32 | 796,524.97 | 860,002.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.53 | 0.30 | -0.13 | -7.50 |
| הכנסות למניה | 2,768,152.87 | 2,769,578.12 | 2,837,694.74 | 2,497,840.42 | 2,750,459.99 |
| רווח נקי למניה | -239,490.45 | -239,613.75 | -98,780.51 | -144,354.04 | -225,976.76 |
| נטל מס | 1.59 | 1.59 | 0.73 | 1.20 | 8.75 |
| נטל ריבית | 2.81 | 2.81 | 3.09 | 3.21 | -0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | -0.21 | -0.32 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD