Venator Materials (1EC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.00M | 16.00M | 34.00M | 33.00M | 282.00M |
| רווח נקי | -181.00M | -77.00M | -105.00M | -175.00M | -163.00M |
| פחת והפחתות | 107.00M | 119.00M | 114.00M | 110.00M | 132.00M |
| מס הכנסה נדחה | 59.00M | -44.00M | 2.00M | 143.00M | -19.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -169.00M | -24.00M | -14.00M | -67.00M | -269.00M |
| יתרת לקוחות | 69.00M | -65.00M | 14.00M | 22.00M | 25.00M |
| מלאי | -172.00M | -60.00M | 102.00M | 21.00M | -103.00M |
| יתרת ספקים | -32.00M | 120.00M | -77.00M | -29.00M | -27.00M |
| הון חוזר אחר | -34.00M | -19.00M | -53.00M | -81.00M | -164.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | 42.00M | 37.00M | 22.00M | 970.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00M | -60.00M | -64.00M | -150.00M | -321.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00M | -73.00M | -69.00M | -152.00M | -326.00M |
| רכישות, נטו | 56.00M | 10.00M | 6.00M | -9.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -69.00M | -25.00M | -46.00M | -50.00M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.00M | 28.00M | 33.00M | 41.00M | 34.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 12.00M | 20.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.00M | -18.00M | 192.00M | 7.00M | -18.00M |
| פירעון חוב | 84.00M | -7.00M | 212.00M | -1.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.00M | -11.00M | -20.00M | 8.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.00M | 156.00M | 220.00M | 55.00M | 165.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -2.00M | 3.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.00M | -64.00M | 165.00M | -110.00M | -73.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.00M | 220.00M | 55.00M | 165.00M | 238.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.00M | 156.00M | 220.00M | 55.00M | 165.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.00M | -57.00M | -35.00M | -119.00M | -44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.00M | 16.00M | 34.00M | 33.00M | 282.00M |
| הוצאות הוניות | -69.00M | -73.00M | -69.00M | -152.00M | -326.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD