Elkem ASA (1DP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 0.94 | 2.86 | 2.03 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.77 | 0.47 | 2.44 | 1.18 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.21 | 0.31 | 0.60 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0.52 | 1.98 | 1.10 | 4.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -11.44B | 13.70B | -4.59B | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 1.98 | 2.06 | 2.08 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.31 | 3.20 | 0.93 | 5.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 2.39 | 2.71 | 2.30 | 40.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.60 | 1.13 | 1.17 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.25 | 19.74 | 21.58 | 26.93 | 19.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.43 | 1.65 | 2.50 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.89% | 53.85% | 48.96% | 40.63% | 48.20% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 6.54% | 12.93% | 4.92% | 27.59% |
| שיעור EBITDA | 13.98% | 23.11% | 28.94% | 11.65% | 32.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 7.90% | 11.76% | 4.89% | 27.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 3.23% | 8.57% | 2.77% | 27.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.71% | -4.04% | 2.74% | 0.21% | 21.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 2.33% | 11.88% | 0.49% | 21.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -151.71% | -125.09% | 31.98% | 7.57% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.49% | 40.86% | 72.87% | 56.54% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | -3.09% | -1.41% | 0.91% | 0.14% | 18.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.23% | -2.79% | 1.88% | 0.30% | 33.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 3.77% | 5.36% | 4.21% | 30.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.55% | 5.21% | 0.70% | 22.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.14% | -1.42% | 0.92% | 0.15% | 18.97% |
| תשואת רווחים | -6.88% | -3.46% | 4.39% | 0.54% | 42.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 8.93 | 6.99 | 10.71 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 4.20 | 4.38 | 3.86 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 1.28 | 1.51 | 2.26 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.84 | 2.02 | 1.46 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.35 | 0.33 | 0.68 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.27 | 0.95 | 2.68 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.39 | 238.95 | 211.31 | 100.94 | 124.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.26 | 40.88 | 52.24 | 34.08 | 46.04 |
| ימי מלאי | 122.79 | 285.03 | 242.42 | 161.34 | 161.60 |
| ימי אשראי מספקים | 45.66 | 86.96 | 83.35 | 94.48 | 83.50 |
| מחזור תפעולי | 174.04 | 325.91 | 294.66 | 195.43 | 207.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.04 | 1.85 | 3.20 | 4.73 | 14.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | -1.80 | -2.16 | -3.12 | 8.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.65 | 3.66 | 5.36 | 7.86 | 6.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.97 | -0.67 | -0.66 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.47 | 0.60 | 0.34 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | -5.91% | -12.32% | -14.75% | 22.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.19 | -29.03 | 22.75 | 186.62 | 2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.17 | 0.62 | 0.39 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.81 | 0.43 | 0.55 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.65 | -16.91 | -8.12 | -6.78 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 16.44 | 5.47 | 4.47 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.12 | 0.04 | -1.88 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.81 | 0.43 | 0.55 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 7.48 | 3.81 | 5.85 | 1.75 |
| שווי חברה | 17.28B | 28.61B | 19.62B | 23.44B | 25.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 7.48 | 3.81 | 5.85 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.73 | 1.10 | 0.68 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.51 | -25.03 | -14.34 | -11.83 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 24.33 | 9.66 | 7.80 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.81 | 37.14 | 40.18 | 34.62 | 41.68 |
| הון עצמי למניה | 28.56 | 37.72 | 40.87 | 38.31 | 45.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.39 | 0.82 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.54 | 26.07 | 28.09 | 54.12 | 71.06 |
| רווח נקי למניה | -2.03 | -1.05 | 0.77 | 0.11 | 15.09 |
| נטל מס | -1.52 | -1.25 | 0.32 | 0.08 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.49 | 0.66 | 0.56 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.90 | 2.24 | 2.85 | 41.75 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-NOK