CCL Industries (1C9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.42 | 2.01 | 1.90 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.07 | 1.47 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.57 | 0.70 | 0.71 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 1.77 | 253.31 | 145.41 | 150.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -1.23B | -1.54B | -1.62B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.79 | 1.87 | 1.93 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.65 | 11.58 | 9.85 | 11.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.79 | 13.60 | 9.47 | 9.02 | 11.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.49 | 14.30 | 14.36 | 13.42 | 13.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.81% | 29.96% | 29.51% | 28.79% | 26.87% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 15.22% | 16.45% | 13.79% | 13.42% |
| שיעור EBITDA | 21.26% | 21.29% | 21.68% | 19.09% | 18.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.00% | 15.10% | 14.50% | 13.79% | 13.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.92% | 14.11% | 14.92% | 10.99% | 12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.27% | 10.47% | 11.64% | 7.97% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.27% | 10.47% | 11.64% | 7.97% | 9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 74.21% | 77.98% | 72.54% | 77.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.74% | 93.42% | 102.90% | 79.71% | 94.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 7.94% | 8.55% | 5.94% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.41% | 14.23% | 15.97% | 11.47% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.25% | 14.79% | 12.59% | 12.21% | 11.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 10.03% | 9.75% | 8.80% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.11% | 12.41% | 13.61% | 9.47% | 11.42% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 5.30% | 6.40% | 5.01% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 5.63 | 6.67 | 6.75 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 6.17 | 3.69 | 3.64 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 6.67 | 6.23 | 6.47 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.79 | 6.17 | 5.18 | 5.14 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.52 | 60.39 | 14.43 | 10.31 | 10.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.27 | 64.82 | 54.72 | 54.05 | 55.73 |
| ימי מלאי | 67.39 | 54.74 | 58.60 | 56.45 | 61.40 |
| ימי אשראי מספקים | 125.14 | 59.17 | 98.88 | 100.19 | 106.83 |
| מחזור תפעולי | 146.66 | 119.56 | 113.31 | 110.50 | 117.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.35 | 7.47 | 5.97 | 5.65 | 5.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.83 | 4.94 | 3.38 | 3.05 | 3.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 2.53 | 2.59 | 2.60 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.96 | 1.59 | 1.54 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 2.96 | 2.30 | 2.17 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 5.70% | 4.57% | 5.12% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.66 | 18.89 | 15.63 | 19.96 | 16.53 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.98 | 1.82 | 1.59 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.69 | 2.50 | 2.29 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.85 | 17.55 | 21.89 | 19.54 | 18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 11.61 | 12.39 | 10.55 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.41 | -6.38 | 0.27 | -1.37 | 3.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.69 | 2.50 | 2.29 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 10.15 | 9.42 | 9.52 | 10.02 |
| שווי חברה | 18.12B | 16.56B | 14.80B | 12.09B | 11.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 10.15 | 9.42 | 9.52 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.16 | 2.04 | 1.82 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.96 | 19.19 | 24.58 | 22.32 | 21.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.44 | 12.70 | 13.91 | 12.05 | 11.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.19 | 11.47 | 9.07 | 7.31 | 5.92 |
| הון עצמי למניה | 33.15 | 32.29 | 29.63 | 26.03 | 23.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 46.19 | 43.87 | 40.66 | 37.44 | 35.86 |
| רווח נקי למניה | 4.74 | 4.59 | 4.73 | 2.99 | 3.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.80 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.63 | 1.26 | 1.89 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD