CCL Industries (1C9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.06B | 1.00B | 992.80M | 838.70M |
| רווח נקי | 802.40M | 843.10M | 530.20M | 622.70M | 599.10M |
| פחת והפחתות | 465.20M | 432.40M | 403.30M | 365.30M | 342.40M |
| מס הכנסה נדחה | -2.40M | -11.80M | -20.10M | -27.60M | -9.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -700.00K | -143.50M | -26.30M | 9.00M | -113.70M |
| יתרת לקוחות | -40.10M | -142.00M | 39.20M | 23.60M | -129.50M |
| מלאי | 16.30M | -77.50M | 77.40M | -69.60M | -125.90M |
| יתרת ספקים | 20.90M | 70.70M | -120.70M | 41.90M | 164.00M |
| הון חוזר אחר | 2.20M | 5.30M | -22.20M | 13.10M | -22.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.90M | -56.30M | 116.20M | 23.40M | 20.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -437.70M | -600.30M | -768.00M | -706.60M | -541.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.20M | -462.00M | -461.60M | -447.20M | -323.80M |
| רכישות, נטו | 3.50M | -138.30M | -306.40M | -259.40M | -217.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.50M | -424.30M | -295.20M | -72.60M | -370.00M |
| פירעון חוב | -131.60M | 26.80M | -83.70M | 334.10M | -233.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.30M | 28.60M | 5.40M | 50.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00M | -200.60M | -5.10M | -200.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.70M | -206.40M | -188.20M | -170.30M | -151.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.20M | -50.40M | -46.80M | -41.80M | -36.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 998.20M | 828.70M | 774.20M | 839.50M | 602.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.30M | 15.20M | -5.40M | 23.80M | -29.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 169.50M | 54.50M | -65.30M | 237.40M | -101.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 828.70M | 774.20M | 839.50M | 602.10M | 703.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 998.20M | 828.70M | 774.20M | 839.50M | 602.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 863.20M | 601.90M | 541.70M | 545.60M | 514.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30B | 1.06B | 1.00B | 992.80M | 838.70M |
| הוצאות הוניות | -441.20M | -462.00M | -461.60M | -447.20M | -323.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD