Beeks Financial Cloud Group Plc (1BZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.61 | 2.09 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.86 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 1.21 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 1.65 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96M | 1.96M | 3.19M | 1.38M | 1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.84 | 30.44 | 38.08 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 5.26 | 5.97 | 6.38 | -1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.32 | -0.13 | -0.55 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.49% | 39.49% | 39.01% | 39.30% | 40.13% |
| שיעור EBIT | 8.62% | 8.62% | 8.83% | 5.92% | -1.52% |
| שיעור EBITDA | 33.68% | 33.68% | 31.88% | 30.18% | 26.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 8.62% | 6.35% | 5.49% | -1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 9.85% | 7.76% | 5.06% | -2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 8.29% | 8.26% | 7.60% | -0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.29% | 8.29% | 8.26% | 7.60% | -0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.15% | 84.15% | 106.35% | 150.31% | 13.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.25% | 114.25% | 122.27% | 92.17% | 196.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 5.06% | 5.14% | 4.43% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.81% | 6.86% | 5.85% | -0.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.29% | 6.29% | 4.88% | 3.67% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.95% | 4.64% | 3.54% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.88% | 5.88% | 6.11% | 5.46% | -0.23% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 2.38% | 1.94% | 1.99% | -0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.66 | 5.60 | 9.76 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.69 | 3.22 | 6.27 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 6.51 | 6.51 | 8.40 | 11.63 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 1.72 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.15 | 5.43 | 5.26 | 4.05 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.68 | 42.68 | -4.87 | 10.62 | 54.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.49 | 64.49 | 65.14 | 37.41 | 85.97 |
| ימי מלאי | 56.03 | 56.03 | 43.44 | 31.38 | 47.42 |
| ימי אשראי מספקים | 77.84 | 77.84 | 113.45 | 58.18 | 78.81 |
| מחזור תפעולי | 120.52 | 120.52 | 108.57 | 68.80 | 133.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.25 | 0.36 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 1.34 | 1.55 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 1.34 | 1.55 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 3.65 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.05% | -0.04% | 1.57% | 3.42% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.67 | 42.01 | 51.47 | 50.19 | -830.95 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 3.48 | 4.25 | 3.81 | 3.26 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.86 | 3.53 | 2.94 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,133.34 | -2,318.62 | 63.66 | 29.27 | -357.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 18.02 | 16.20 | 10.43 | 10.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.26 | 4.14 | 1.56 | -0.02 | 7.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.86 | 3.53 | 2.94 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 10.65 | 13.20 | 12.09 | 12.15 |
| שווי חברה | 130.59M | 143.43M | 151.19M | 105.26M | 71.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 10.65 | 13.20 | 12.09 | 12.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 3.59 | 4.21 | 3.65 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,176.58 | -2,390.53 | 63.05 | 27.99 | -347.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91 | 18.58 | 16.04 | 9.98 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.06 | -0.50 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 1.50 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.88 | 0.85 | 1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.33 | 3.38 | 7.23 | -10.68 |
הנתונים מוצגים ב-GBP