Beeks Financial Cloud Group Plc (1BZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72M | 9.43M | 10.55M | 6.94M | 4.50M |
| רווח נקי | 3.31M | 2.79M | 1.46M | -650.00K | 66.00K |
| פחת והפחתות | 10.02M | 8.28M | 7.00M | 6.44M | 4.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.00K | -46.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.55M | 2.33M | 2.29M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | -9.84M | -4.25M | -517.00K | -2.05M | -2.24M |
| יתרת לקוחות | -6.82M | -8.25M | -1.34M | -1.67M | -3.01M |
| מלאי | -1.64M | -1.53M | 997.00K | 311.00K | -988.00K |
| יתרת ספקים | -1.39M | 5.53M | -171.00K | -696.00K | 1.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -696.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.23M | 57.00K | 281.00K | 914.00K | 319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.05M | -7.03M | -6.79M | -7.15M | -12.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.22M | -4.58M | -3.88M | -7.15M | -12.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -555.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -828.00K | -2.44M | -2.91M | -2.82M | 615.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | -2.70M | -3.81M | -2.19M | 14.38M |
| פירעון חוב | 5.19M | 0 | -1.81M | -618.00K | 770.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.99M | 14.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | -2.70M | -2.00M | -1.57M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | 7.36M | 7.70M | 7.83M | 10.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00K | -41.00K | 10.00K | 78.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98M | -344.00K | -128.00K | -2.33M | 6.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.36M | 7.70M | 7.83M | 10.16M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37M | 7.36M | 7.70M | 7.83M | 10.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.00K | 2.40M | 3.76M | -207.00K | -7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72M | 9.43M | 10.55M | 6.94M | 4.50M |
| הוצאות הוניות | -7.78M | -7.03M | -6.79M | -7.15M | -12.15M |
הנתונים מוצגים ב-GBP