Allison Transmission Holdings (1A7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 4.85 | 3.04 | 2.50 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.17 | 4.17 | 2.42 | 1.94 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 3.25 | 1.54 | 1.11 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.79 | 1.58 | 1.56 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.65 | 82.40 | 160.20 | 130.67 | 109.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.35B | -1.98B | -2.15B | -2.54B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 1.56 | 1.47 | 2.03 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 3.26 | 3.23 | 4.08 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 5.10 | 7.82 | 10.01 | 8.27 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.63 | 9.93 | 11.15 | 8.59 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.35 | 0.26 | 0.48 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.54 | 35.94 | 28.84 | 29.04 | 27.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 1.39 | 1.48 | 1.79 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 48.37% | 47.41% | 48.43% | 46.84% |
| שיעור EBIT | 23.54% | 29.97% | 30.57% | 30.77% | 27.56% |
| שיעור EBITDA | 29.73% | 34.09% | 34.33% | 35.85% | 33.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.97% | 32.33% | 30.76% | 30.28% | 28.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.64% | 26.71% | 27.81% | 27.25% | 23.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.31% | 20.70% | 22.67% | 22.17% | 19.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.31% | 20.70% | 22.67% | 22.17% | 19.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 77.49% | 81.49% | 81.38% | 82.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.65% | 82.63% | 90.42% | 89.99% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 10.24% | 13.70% | 13.39% | 11.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.88% | 33.37% | 44.28% | 54.58% | 60.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 17.31% | 20.54% | 20.31% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.56% | 13.39% | 16.70% | 16.49% | 15.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.31% | 19.39% | 29.97% | 31.81% | 30.91% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 7.58% | 7.78% | 12.86% | 13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 9.04 | 8.96 | 8.53 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 8.18 | 8.00 | 7.45 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 4.92 | 5.38 | 5.67 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 3.49 | 4.02 | 3.92 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 2.15 | 3.62 | 5.35 | 9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.52 | 69.97 | 62.91 | 58.21 | 55.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.97 | 40.38 | 40.74 | 42.81 | 47.85 |
| ימי מלאי | 137.18 | 74.22 | 67.79 | 64.37 | 55.54 |
| ימי אשראי מספקים | 131.63 | 44.63 | 45.63 | 48.98 | 48.35 |
| מחזור תפעולי | 227.15 | 114.60 | 108.54 | 107.18 | 103.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.24 | 9.81 | 9.21 | 8.71 | 6.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.81 | 7.73 | 7.56 | 7.32 | 5.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 2.08 | 1.64 | 1.39 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 3.10 | 3.48 | 3.77 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 4.71 | 5.60 | 6.27 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.19% | 7.89% | 7.00% | 12.59% | 12.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.04 | 13.19 | 12.86 | 7.78 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.73 | 2.92 | 1.72 | 1.44 |
| מכפיל הון | 4.53 | 4.40 | 5.69 | 4.24 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.21 | 12.67 | 14.29 | 7.94 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 9.98 | 11.74 | 6.68 | 6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -1.13 | 1.05 | 0.22 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.53 | 4.40 | 5.69 | 4.24 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 9.41 | 9.97 | 6.60 | 6.85 |
| שווי חברה | 12.64B | 9.65B | 11.04B | 7.19B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 9.41 | 9.97 | 6.60 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.21 | 3.42 | 2.37 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.29 | 14.87 | 16.78 | 10.90 | 12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55 | 11.71 | 13.78 | 9.17 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.40 | -11.93 | -14.32 | -18.62 | -21.66 |
| הון עצמי למניה | 23.84 | 22.23 | 18.98 | 13.70 | 9.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 44.53 | 35.83 | 37.07 | 33.72 | 28.84 |
| רווח נקי למניה | 6.37 | 7.42 | 8.40 | 7.48 | 5.53 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.32 | 1.10 | 1.16 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD