Allison Transmission Holdings (1A7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.00M | 801.00M | 784.00M | 657.00M | 635.00M |
| רווח נקי | 623.00M | 731.00M | 673.00M | 531.00M | 442.00M |
| פחת והפחתות | 124.00M | 121.00M | 154.00M | 155.00M | 150.00M |
| מס הכנסה נדחה | 64.00M | -17.00M | -17.00M | -4.00M | 64.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 22.00M | 18.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -27.00M | -77.00M | -51.00M | -71.00M | -32.00M |
| יתרת לקוחות | 34.00M | -8.00M | 7.00M | -70.00M | -78.00M |
| מלאי | 3.00M | -44.00M | -52.00M | -25.00M | -26.00M |
| יתרת ספקים | -36.00M | 1.00M | 21.00M | 15.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | -28.00M | -26.00M | -27.00M | 9.00M | 48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.00M | 43.00M | 3.00M | 28.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.00M | -147.00M | -129.00M | -183.00M | -212.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.00M | 0 | -125.00M | -167.00M | -175.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | 0 | -24.00M | 212.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -2.00M | -6.00M | -1.00M | -41.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 6.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -139.00M | 0 | 3.00M | -212.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.00M | -427.00M | -332.00M | -367.00M | -604.00M |
| פירעון חוב | 495.00M | -104.00M | -7.00M | -7.00M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.00M | -254.00M | -270.00M | -278.00M | -513.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -91.00M | -87.00M | -83.00M | -80.00M | -81.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | 18.00M | 28.00M | -2.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 781.00M | 555.00M | 232.00M | 127.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 714.00M | 226.00M | 323.00M | 105.00M | -183.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.00M | 555.00M | 232.00M | 127.00M | 310.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 781.00M | 555.00M | 232.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 649.00M | 658.00M | 659.00M | 490.00M | 460.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.00M | 801.00M | 784.00M | 657.00M | 635.00M |
| הוצאות הוניות | -175.00M | -143.00M | -125.00M | -167.00M | -175.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD