Sabre (19S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.27 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.27 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.11 | 0.06 | 0.06 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | -0.53 | 0.31 | 13.92 | -11.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.26B | -4.23B | -5.06B | -4.88B | -4.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.05 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.03 | -4.24 | -3.16 | -3.52 | -5.44 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.31 | 1.46 | 1.40 | 1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.36 | 1.34 | 1.50 | 1.40 | 1.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.09 | -4.28 | -2.86 | -3.36 | -5.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 0.79 | 0.56 | 0.11 | -0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.52 | 8.25 | 3.62 | 3.17 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.33 | 12.51 | 14.66 | 15.40 | 15.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.88 | 11.68 | 12.25 | 41.17 | 71.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.18% | 56.44% | 30.00% | 23.44% | 15.77% |
| שיעור EBIT | 2.31% | 7.49% | 7.56% | -1.57% | -5.05% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 11.31% | 11.84% | 3.54% | 2.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 12.66% | 9.45% | 1.62% | -10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.95% | -8.63% | -9.26% | -16.97% | -16.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.14% | 18.93% | -9.20% | -18.14% | -17.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.74% | -9.22% | -9.20% | -18.17% | -17.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -508.46% | -219.29% | 99.39% | 106.91% | 102.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.78% | -68.18% | -98.01% | -1,046.86% | 162.20% |
| תשואה על הנכסים | 16.41% | 11.65% | -6.01% | -11.29% | -8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.54% | -49.92% | 17.22% | 38.00% | 49.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 10.67% | 8.19% | 1.25% | -6.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 9.89% | 7.64% | 1.25% | -6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.37% | 26.33% | -14.40% | -30.29% | -21.66% |
| תשואת רווחים | 109.57% | 98.48% | -19.90% | -34.60% | -21.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 8.89 | 8.31 | 7.79 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 4.64 | 8.04 | 9.61 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.52 | 10.85 | 12.20 | 9.58 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -89.89 | 53.33 | 22.84 | 7.36 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.71 | -37.56 | -1.45 | 8.88 | 25.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.36 | 41.08 | 43.94 | 46.88 | 54.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.07 | 78.64 | 45.38 | 38.00 | 29.22 |
| מחזור תפעולי | 48.36 | 41.08 | 43.94 | 46.88 | 54.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -0.33 | 0.18 | 0.16 | -0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.54 | -0.04 | -0.09 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | 1.64 | -0.19 | -0.55 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | -1.57 | 0.84 | 0.54 | -3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | -1.57 | 0.84 | 0.64 | -3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.48% | -40.06% | -0.97% | -2.04% | -17.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.90 | 1.01 | -5.00 | -2.89 | -4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.19 | 0.46 | 0.52 | 0.79 |
| מכפיל הון | -0.61 | -0.51 | -0.87 | -1.10 | -2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.32 | -2.50 | -103.34 | -48.90 | -5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | -4.08 | 19.84 | 27.11 | -7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.09 | -0.17 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.61 | -0.51 | -0.87 | -1.10 | -2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 24.68 | 13.38 | 16.15 | 55.97 | 106.81 |
| שווי חברה | 4.30B | 4.20B | 5.79B | 5.77B | 6.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.68 | 13.38 | 16.15 | 55.97 | 106.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 1.98 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -262.08 | -19.66 | -427.46 | -184.92 | -17.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.40 | -32.15 | 82.07 | 102.53 | -21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.91 | -9.02 | -11.18 | -12.38 | -11.74 |
| הון עצמי למניה | -2.68 | -2.68 | -4.22 | -4.01 | -2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | -0.07 | 0.01 | -0.07 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 7.15 | 7.07 | 7.89 | 8.39 | 7.79 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.34 | -0.73 | -1.52 | -1.34 |
| נטל מס | -5.08 | -2.19 | 0.99 | 1.07 | 1.03 |
| נטל ריבית | -2.14 | -1.15 | -1.22 | 10.81 | 3.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.25 | -0.25 | -0.11 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD