Cormedix (19KA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.11 | 3.39 | 6.97 | 9.44 |
| יחס מהיר | 2.36 | 1.94 | 3.16 | 6.78 | 9.44 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 0.84 | 1.20 | 3.83 | 6.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.42 | -0.52 | -3.88 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.00 | -1.50 | -3.37 | -3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.34M | -53.78M | 80.39M | 67.53M | 52.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.04 | 1.40 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 84.47 | 64.84 | -483.01 | 0 | -1,111.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.49 | 53.97 | -614.10 | 0 | -1,154.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 2.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | 0.02 | 2.11 | 0.93 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.78% | 88.46% | 92.66% | 0.00% | 94.29% |
| שיעור EBIT | 46.41% | 49.02% | -44.37% | 0.00% | -46,264.69% |
| שיעור EBITDA | 54.05% | 53.69% | -43.66% | 0.00% | -45,945.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.95% | 48.17% | -51.43% | 0.00% | -46,819.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.00% | 48.13% | -44.45% | 0.00% | -46,305.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.49% | 52.31% | -41.24% | 0.00% | -45,409.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.49% | 52.31% | -41.24% | 0.00% | -45,409.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.02% | 108.69% | 92.78% | 100.00% | 98.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.72% | 99.92% | 86.44% | 94.65% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | 20.70% | 19.74% | -15.09% | -56.47% | -47.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.64% | 40.23% | -21.18% | -66.06% | -53.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.29% | 23.03% | -26.30% | -69.29% | -54.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.87% | 22.98% | -24.35% | -69.14% | -53.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.30% | 39.10% | -15.32% | -56.47% | -47.88% |
| תשואת רווחים | 29.10% | 19.46% | -3.76% | -24.21% | -17.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 1.82 | 0.84 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 4.56 | 1.85 | 0.05 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 1.21 | 0.42 | 0.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.87 | 31.41 | 18.73 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 2.28 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.32 | 422.10 | 1,106.30 | -3,859.02 | -215,260.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.37 | 200.51 | 433.69 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 176.89 | 301.61 | 869.39 | 3,740.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.94 | 80.02 | 196.79 | 7,599.08 | 215,260.95 |
| מחזור תפעולי | 304.26 | 502.12 | 1,303.09 | 3,740.07 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 2.43 | -0.86 | -0.75 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | 2.40 | -0.86 | -0.76 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 114.08 | 77.45 | -437.35 | -117.35 | -111.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 114.08 | 77.45 | -437.35 | -117.35 | -111.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.18 | -97.90 | -57.53 | -30.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.56 | -1.16 | 0 | -372.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.38% | 20.62% | -10.64% | -20.24% | -14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.40 | 5.17 | -26.60 | -4.13 | -5.70 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.69 | 10.97 | 0 | 2,589.59 |
| מכפיל הון | 1.40 | 2.07 | 5.63 | 2.73 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.54 | 4.85 | -9.40 | -4.94 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 4.79 | -9.42 | -4.98 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.40 | -0.18 | 4.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 2.07 | 5.63 | 2.73 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 5.02 | -23.01 | -3.21 | -4.22 |
| שווי חברה | 527.60M | 840.84M | 436.73M | 148.42M | 126.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 5.02 | -23.01 | -3.21 | -4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 2.70 | 10.05 | 0 | 1,938.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 4.87 | -8.61 | -3.83 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 4.80 | -8.63 | -3.86 | -5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | -0.05 | 1.41 | 1.38 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 5.87 | 5.63 | 1.44 | 1.38 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.09 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.89 | 4.33 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 2.26 | -0.30 | -0.91 | -0.74 |
| נטל מס | 0.92 | 1.09 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0 | 163.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.10 | 1.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0 | 62.22 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.07 | 2.82 | 0.83 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD