Cormedix (19KA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.05M | -50.62M | -38.41M | -24.36M | -21.16M |
| רווח נקי | 163.06M | -17.93M | -46.34M | -29.70M | -28.21M |
| פחת והפחתות | 14.55M | 310.00K | 70.76K | 84.62K | 61.89K |
| מס הכנסה נדחה | -25.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.83M | 6.13M | 5.49M | 4.07M | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | 7.33M | -39.41M | 2.23M | 1.07M | 1.84M |
| יתרת לקוחות | -90.92M | -51.79M | 0 | 42.14K | -44.08K |
| מלאי | -3.48M | -5.49M | -2.11M | 3.01K | 145.46K |
| יתרת ספקים | 3.33M | -2.56M | 2.08M | -6.57K | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 98.40M | 20.44M | 2.26M | 1.03M | 651.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 285.00K | 134.81K | 124.42K | 115.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -308.43M | 21.23M | -17.06M | -3.71M | -9.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -116.00K | -327.30K | -219.36K | -1.43M |
| רכישות, נטו | -308.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.95M | -26.77M | -77.08M | -31.14M | -15.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.29M | 48.12M | 60.35M | 27.65M | 7.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.45M | 26.32M | 55.92M | 17.90M | 41.76M |
| פירעון חוב | 150.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 96.55M | 26.61M | 56.12M | 17.90M | 41.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.09M | -290.00K | -198.44K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.83M | 40.76M | 43.82M | 43.37M | 53.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 2.81K | -8.68K | -12.92K |
| שינוי נטו במזומנים | 105.07M | -3.07M | 448.45K | -10.18M | 11.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.76M | 43.82M | 43.37M | 53.55M | 42.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.83M | 40.76M | 43.82M | 43.37M | 53.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.79M | -50.73M | -38.74M | -24.58M | -22.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.05M | -50.62M | -38.41M | -24.36M | -21.16M |
| הוצאות הוניות | -2.26M | -116.00K | -327.30K | -219.36K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD